Szablony uzgodnień

Szablony uzgodnień służą do uzgadniania linii wyciągu bankowego z operacjami systemowymi. Należy zdefiniować szablon tak, aby można było uzgadniać wyciągi bankowe z operacjami księgi środków pieniężnych lub operacjami niezwiązanymi z księgą środków pieniężnych.

Podstawowa metoda korzystania z szablonów uzgodnień wykorzystuje kryteria nagłówka i stosuje pole dopasowania linii.

Inne szablony uzgodnień mogą być następnie tworzone dla określonych kont zarządzania środkami pieniężnymi, kategorii, kodów operacji bankowych lub systemów.

Można zdefiniować szablon na poziomie grupy zarządzania środkami pieniężnymi i użyć go jako domyślnych ustawień najwyższego poziomu dla wszystkich kont środków pieniężnych. Pozostaw puste konto, kategorię, kod operacji i pola systemowe i wypełnij grupę reguł szablonu uzgadniania lub pole dopasowania linii.