Tworzenie poziomów procesów należności

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Poziom procesu należności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Poziom procesu
    Podaj poziom procesu i nazwę. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest nazwa firmy.
  4. Na karcie Adres podaj następujące informacje:
    Kraj
    Wybierz kod kraju. To pole jest wymagane dla sprawozdawczości VAT i Intrastat.
    Adres ulicy
    Określ adres ulicy lokalizacji.
    Miasto
    Określ miasto lokalizacji.
    Stan/Województwo
    Wybierz stan lub województwo dla lokalizacji.
    Kod pocztowy
    Określ kod pocztowy dla lokalizacji.
    Powiat/okręg
    Określ powiat lub okręg lokalizacji.
    Typ
    Wybierz, czy typ adresu to Skrytka pocztowa, Ulica, Obiekt wojskowy lub Niezdefiniowane.
    Szerokość geograficzna
    Podaj szerokość geograficzną lokalizacji.
    Długość geograficzna
    Podaj długość geograficzną lokalizacji.
    Wysokość geograficzna
    Podaj wysokość geograficzną lokalizacji.
  5. Na karcie Przetwarzanie podaj następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych używany na tym poziomie procesu.
    Zastąpienie bloku kodu finansowego
    Określ dane konta dla bloku kodu finansowego.
    Kod rozrachunków z odbiorcami
    Wybierz kod rozrachunków z odbiorcami. Jeśli pole jest puste, używany jest Kod rozrachunków z odbiorcami zdefiniowany dla firmy w sekcji Kody kont Księgi Globalnej.
    Kod przedpłaty
    Wybierz kod przedpłaty. Jeśli to pole jest puste, używany jest Kod przedpłaty zdefiniowany dla firmy w sekcji Kody kont Księgi Globalnej.
    Kod przedpłaty pro forma
    Wybierz kod przedpłaty pro forma. Jeśli to pole jest puste, używany jest Kod przedpłaty pro forma zdefiniowany dla firmy w sekcji Kody kont Księgi Globalnej.
    Kod zaokrąglania
    Wybierz kod zaokrąglania w rozwiązaniu Księga globalna dla możliwych różnic zaokrągleń w przypadku przetwarzania w wielu walutach.
    Kod Otrzymane, niezastosowane
    Wybierz kod Otrzymane, niezastosowane Jeśli to pole jest puste, używany jest Kod Otrzymane, niezastosowane zdefiniowany dla firmy w sekcji Kody kont Księgi Globalnej.
    Kod Księgi Globalnej finansów
    Wybierz kod finansowy w rozwiązaniu Księga globalna. Jeśli to pole jest puste, używany jest Kod Księgi Globalnej finansów zdefiniowany dla firmy w sekcji Kody kont Księgi Globalnej.
    Kod typu operacji
    Wybierz kod typu operacji dla przetwarzania Intrastat.
    Kod faktury VAT pro forma
    Wybierz kod faktury VAT pro forma. Jeśli to pole jest puste, używany jest Kod faktury VAT pro forma zdefiniowany dla firmy w sekcji Kody kont Księgi Globalnej.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.