Tworzenie opcji EFT

Jeśli zaznaczysz pole Przetwarzanie EFT dla firmy lub grupy odbiorców, określ i opracuj kody przetwarzania środków pieniężnych i płatności EFT.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Firmy należności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wybierz kartę Elektroniczny transfer środków.
  4. W sekcji Przetwarzanie firmy podaj następujące informacje:
    Włączanie elektronicznego transferu środków
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli operacje EFT są przetwarzane przez tę firmę.
    Kalendarz systemowy
    Wybierz kalendarz EFT, który jest używany dla firmy. Kalendarz jest konfigurowany w specyfikacji kalendarza środowiska.
    Dni płatności/typ
    Określ liczbę dni i wybierz typ, który jest używany do obliczania końcowego zakresu terminów płatności w przetwarzaniu EFT.
    Dni/typ Księgi Globalnej
    Określ liczbę dni i wybierz typ używany do obliczania końcowego zakresu dat Księgi Globalnej.
    Dni/typ wpłaty
    Określ liczbę dni i wybierz typ używany do obliczania zakresu dat końcowych dni wpłaty.
  5. W sekcji Przetwarzanie grupy lub firmy podaj następujące informacje:
    Kod wpłaty środków pieniężnych
    Wybierz kod wpłaty środków pieniężnych, który jest ważny w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
    Kod kred. środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych dla uznania, który jest ważny w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
    Kod płatności wpłaty
    Wybierz kod płatności wpłaty, który jest ważny w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
    Kod płatności kredytowej
    Wybierz kod płatności kredytowej, który jest ważny w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
    ID firmy EFT
    Określ numer identyfikacyjny firmy EFT używany do przetwarzania ACH w celu identyfikacji podmiotu odbierającego i wysyłającego środki finansowe.
    Numer ostatniej noty debetowej EFT
    Podaj ostatni numer noty debetowej EFT używany na potrzeby zastosowania środków pieniężnych w celu przetwarzania salda kredytowego.
    Wymaganie kodów środków pieniężnych
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kody środków pieniężnych są wymagane dla pola Tworzenie płatności EFT.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.