Tworzenie kodów Księgi Globalnej

Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Firmy należności.

Kliknij przycisk Utwórz.

Kliknij kartę Konta.

W sekcji Kody kont Księgi Globalnej podaj następujące informacje:

Kod rozrachunków z odbiorcami: Określ kod rozwiązania Należności.
Kod Otrzymane, niezastosowane: Określ kod domyślny. To pole zawiera konto przeciwstawne aktywów, które jest aktualizowane podczas tworzenia i zastosowania płatności.
Kod opłaty finansowej: Jeśli określisz kod opłaty finansowej w polu Kod stawki, podaj informacje dla zastosowanego kodu opłaty finansowej.
Kod przedpłaty: Określ domyślny kod przedpłaty dla firmy.
Kod przedpłaty pro forma: Określ domyślny kod przedpłaty pro forma dla firmy.
Opłata finansowa - kod opłaty administracyjnej: Określ domyślny kod opłaty administracyjnej dla opłaty finansowej dla firmy.

Uwaga

Pole Konto Księgi Globalnej dla każdego pola w sekcji Kody kont Księgi Globalnej są wypełniane po określeniu każdego kodu.

W sekcji Opcje interfejsu Księgi Globalnej rozliczenia międzyokresowego podaj następujące informacje:

Szczegóły płatności: Wybierz opcję Tak, łączenie interfejsem szczegółów rozliczenia międzyokresowego, jeśli system tworzy jeden rekord interfejsu Księgi Globalnej dla każdej płatności.
Szczegóły dotyczące opłat finansowych: Wybierz opcję Tak, łączenie interfejsem szczegółów rozliczenia międzyokresowego, jeśli system tworzy jeden rekord interfejsu Księgi Globalnej rozliczenia międzyokresowego dla każdej opłaty finansowej.

Kliknij przycisk Zapisz.