Tworzenie opcji przetwarzania

Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Firmy należności.

Kliknij przycisk Utwórz.

Wybierz kartę Proces.

W sekcji Reguły podaj następujące informacje:

Miesiące usunięte przez odbiorcę: Określ liczbę miesięcy, które muszą upłynąć od daty ostatniego działania odbiorcy zanim odbiorca zostanie automatycznie usunięty podczas Czyszczenia odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, wszyscy odbiorcy zostaną usunięci niezależnie od daty ostatniego działania.
Kod wstrzymania: Określ kod wstrzymania. Ten kod jest używany podczas weryfikacji analityka kredytowego. Kod wstrzymania jest używany przy przetwarzaniu zleceń w celu określenia, czy zlecenia są przetwarzane dla konkretnego odbiorcy.
Dozwolona zmiana terminu płatności: Zaznacz to pole wyboru, aby zmienić termin płatności spornej operacji lub zobowiązania z tyt. faktury.
Wyświetlanie waluty: Wybierz, czy wyświetlić kwoty operacji w Walucie bazowej, czy w Walucie operacji.
Zezwalanie na wprowadzanie rabatów z kontraktów: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dozwolone jest wprowadzanie rabatów z kontraktów.
Okresy na rok: Wybierz, czy okresów na rok jest Dwanaście, czy Trzynaście.
Sprawdzanie daty księgowania: Zaznacz to pole wyboru, jeśli daty księgi głównej przypisane do operacji są edytowane względem zakresu dat określonego w rozwiązaniu Księga globalna.
Kod ryzyka: Określ kod ryzyka, który ma być wartością domyślną dla nowych odbiorców dodawanych do firmy.
Okresy aktualizacji historii: Określ liczbę zamknięć okresów do momentu aktualizacji statusu płatności lub operacji.
Podsumowanie linii operacji: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić operacji z kilkoma liniami w podsumowaniu lub szczegółach.
Opcja operacji odbiorcy krajowego: Wybierz, czy Operacja zaktualizowana w form. opracowania jest tworzona lub usuwana w oknie Odbiorca krajowy. Wybierz, czy Operacja zaktualizowana za pomocą logiki zbiorczej aktualizacji jest tworzona lub usuwana w programie Aktualizacja operacji odbiorcy krajowego.
Przesunięcie okresu: Określ przesunięcie dla okresu.

W sekcji Kody księgi środków pieniężnych podaj następujące informacje:

Kod płatności wpłaty: Wybierz kod płatności, który jest wartością domyślną dla wpłat w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi dla firmy.
Kod płatności ZDP: Wybierz kod płatności, który jest wartością domyślną dla płatności typu Zwrot do dokonującego płatności (RTM) w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi dla tej firmy.
Kod płatności korekty: Wybierz kod płatności, który jest wartością domyślną dla korekt w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi w tej firmie.

W sekcji Ostatnie numery podaj następujące informacje:

Partia podsumowania: Określ numer ostatniej partii przypisanej przez system, który jest używany do rekordów obciążenia zwrotnego i opłaty finansowej.
Obciążenie zwrotne: Określ numer operacji ostatniego utworzonego obciążenia zwrotnego. Jeśli to pole jest puste, obciążenie zwrotne rozpoczyna się od 1.
Prefiks obciążenia zwrotnego dla uznania: Określ prefiks obciążenia zwrotnego.
ZDP: Określ numer operacji ostatniego powiadomienia dotyczącego zwrotu do dokonującego płatności (ZDP), które zostało utworzone. Jeśli to pole jest puste, ZDP zaczyna się od 1.
Zmiana przypisania: Podaj numer ponownego przypisania ostatniego, ponownie przypisanego, nierozliczonego zobowiązania, które zostało utworzone. Jeśli to pole jest puste, ponowne przypisanie rozpoczyna się od 1.
Numer: Określ numer prefiksu obciążenia zwrotnego dla uznania.

W sekcji Globalne podaj następujące informacje:

Użycie numeru faktury EWAY: Zaznacz to pole wyboru, aby użyć numeru faktury EWAY.
Format równoległej referencji: Określ format równoległej referencji.
Typ cyfry kontrolnej: Wybierz typ cyfry kontrolnej używanej do wykrywania błędów w numerach identyfikacyjnych.
Przypisanie referencji dowodu: Zaznacz to pole wyboru, aby użyć numeracji referencji dowodu.
Uwaga
Pola Podstawa sprawozdawczości referencji dowodów i Format referencji dowodów zostaną wyświetlone po zaznaczeniu pola wyboru Przypisz numer referencji dowodu.
Podstawa sprawozdawczości referencji dowodów: Wybierz podstawę sprawozdawczości oznaczoną dla sprawozdawczości ustawowej.
Format referencji dowodów: Określ zmienną lub zmienne, które mają być używane jako format referencji dowodów.
Raport dot. handlu zagranicznego i płatności: Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić raport dot. handlu zagranicznego i płatności.
Uwaga
Pole Kwota progowa raportu zostanie wyświetlone po zaznaczeniu pola wyboru Raport dot. handlu zagranicznego i płatności.
Wartość progowa raportu: Określ kwotę progową dla raportu dot. handlu zagranicznego i płatności.

Kliknij przycisk Zapisz.