Tworzenie opcji wprowadzania płatności dla operacji

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Firmy należności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Kliknij kartę Wprowadzanie.
  4. W sekcji Opcje wprowadzania płatności podaj następujące informacje:
    Automatyczne numerowanie partii
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli automatyczne numerowanie partii jest używane do wprowadzania środków pieniężnych.
    Sumy kontrolne partii sald
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli sumy partii środków pieniężnych mają być równe sumom kontrolnym przed zatwierdzeniem partii środków pieniężnych.
    Edycja przekazu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli edytowane są rekordy przekazu określone w opcji Przekaz środków pieniężnych lub połączone za pomocą interfejsów Interfejs skrzynki depozytowej oraz Interfejs płatności.
    Zezwalanie na płatności zerowe
    Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na płatności zerowe.
    Ostatnia partia
    W przypadku zaznaczenia pola wyboru Automatyczne numerowanie partii określ ostatni przypisany numer partii środków pieniężnych. Podczas dodawania nowej partii środków pieniężnych numer jest zwiększany o jeden. Jeśli to pole jest puste, partia środków pieniężnych rozpoczyna się od 1.
    Wymagany ID operatora
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kod operatora jest wymagany podczas zastosowania środków pieniężnych.
    Zezwolenie na zmiany przekazu
    Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na zmiany przekazu.
    Edycja daty wpłaty
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli data wpłaty jest edytowana w zakresie dat księgi głównej w rozwiązaniu Księga globalna. Użyj okna Sterowanie systemem, aby ustalić żądany zakres dat.
  5. W sekcji Opcje wprowadzania operacji podaj następujące informacje:
    Automatyczne numerowanie partii
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli automatyczne numerowanie partii jest używane do ręcznego wprowadzania faktury.
    Sumy kontrolne partii sald
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli sumy partii operacji mają być równe sumom kontrolnym przed zatwierdzeniem partii środków pieniężnych.
    Zastąpienie waluty
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli możesz zastąpić domyślny kod waluty odbiorcy podczas określania operacji.
    Tworzenie podsumowanych dystrybucji historycznych dla interfejsu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli historyczne rekordy dystrybucji oparte na kodzie należności są tworzone w szczegółach lub podsumowaniu według operacji interfejsu.
    Ostatnia partia
    Jeśli zaznaczysz pole wyboru Automatyczne numerowanie partii, określ ostatnio przypisany numer partii faktur. Podczas dodawania nowej partii faktur numer jest zwiększany o jeden. Jeśli to pole jest puste, partia środków pieniężnych rozpoczyna się od 1.
    Wymagany ID operatora
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kod operatora jest wymagany podczas wprowadzania noty lub wprowadzania faktury.
    Tworzenie dystrybucji historycznych dla interfejsu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli operacje interfejsu mają utworzony historyczny rekord dystrybucji oparty na kodzie należności.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.