Dodawanie wielu nowych kont podrzędnych do kont planu kont

Zastosuj poniższą procedurę, aby utworzyć konta planu kont dla wielu nowych kont podrzędnych jednocześnie. Nowe konta planu kont są tworzone dla każdego konta, które zawiera określoną grupę kont podrzędnych oraz dla którego pole Jak konto planu kont ma wartość. Konto planu kont jest tworzone dla nowych kont podrzędnych na każdym koncie zbiorczym, na którym pojawia się konto "Jak konto planu kont".

Konta podrzędne muszą być już utworzone. Patrz „Tworzenie kont podrzędnych”.

Konta podrzędne muszą być już dołączone do jednego lub kilku kont za pomocą nowej lub istniejącej grupy kont podrzędnych. Podczas uwzględniania nowych kont podrzędnych w istniejącej lub nowej grupie kont podrzędnych nie należy określać wartości w polu Konto w planie kont. W przypadku aktualizacji istniejącej grupy kont podrzędnych upewnij się, że warunek obejmuje nowe konta podrzędne. Patrz „Dołączanie kont podrzędnych do kont za pomocą grupy kont podrzędnych”.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Konfiguracja > Grupa przedsiębiorstw finansowych > Opracowanie.
  2. Otwórz grupę przedsiębiorstw finansowych i kliknij kartę Konto.
  3. Dla wszystkich kont, które zawierają grupę z nowymi kontami podrzędnymi, dla których chcesz utworzyć konta planu kont, musi istnieć wartość w polu Jak konto planu kont. Ta wartość jest używana podczas tworzenia kont planu kont. Na przykład jeśli konto 10002 ma wartość Jak konto planu kont równą 10002, tworzone jest konto planu kont w hierarchii planu kont, gdzie konto 10002 istnieje dla każdego nowego konta podrzędnego.
    Użyj jednej z następujących metod w celu wypełnienia pola Jak konto planu kont:
    • Ręcznie zaktualizuj pole Jak konto planu kont dla co najmniej jednego stosownego konta. Metoda ta jest zalecana w przypadku, gdy istnieją konta, które nie powinny mieć wartości określonej w polu Jak konto planu kont.
    • Automatycznie wypełnij pole Jak konto planu kont dla wszystkich kont, które aktualnie nie mają wartości. Wybierz opcje: Czynności > Wypełnij jak konto planu kont. Sprawdź wartości i zaktualizuj wartości zgodnie z wymaganiami. Ta czynność powoduje wypełnienie pola Jak konto planu kont wartością pierwszego istniejącego konta planu kont księgi głównej.
    Uwaga

    Konto oraz konto z wartością "Jak konto planu kont" muszą mieć taką samą wartość w polu Sekcja planu kont.

  4. Wybierz opcje: Czynności > Utwórz konta podrzędne dla grupy.
  5. Wybierz ważną grupę kont podrzędnych w polu Ważna grupa kont podrzędnych i kliknij przycisk OK.
Dla każdego konta, które zawiera określoną ważną grupę kont podrzędnych i ma wartość Jak konto planu kont, tworzone są nowe konta planu kont dla wszystkich brakujących kombinacji kont podrzędnych. Nowe konta planu kont są tworzone w hierarchii planu kont, w której istnieje konto Jak konto planu kont. Jeśli konto Jak konto planu kont istnieje tylko w planie kont _UNUSED_, nowe konto planu kont zostanie utworzone w planie kont _UNUSED_. Jeśli ważna grupa kont podrzędnych zawiera więcej niż 25 kont podrzędnych, czynność Utwórz konta podrzędne dla grupy rozpoczyna czynność asynchroniczną dla każdego konta, które zawiera prawidłową grupę kont podrzędnych.