Tworzenie automatycznego numerowania operacji i referencji księgi środków pieniężnych.

Zastosuj poniższą procedurę, aby zdefiniować automatyczne numerowanie operacji i referencji. Po zakończeniu tych czynności można tworzyć dokumenty bez uzupełniania numeru operacji/referencji na formularzach.

Poniższą procedurę może wykonać Administrator aplikacji lub Administrator środków pieniężnych.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja ogólna > Grupa zarządzania środkami pieniężnymi.
  2. Otwórz rekord grupy zarządzania środkami pieniężnymi.
  3. Podaj następujące informacje:
  4. Na karcie Automatyczny numer operacji w sekcji Automatyczny numer operacji wg (wybierz tylko jeden), wybierz jeden poziom, według którego ma być stosowane automatyczne numerowanie operacji.
  5. Na karcie Automatyczny numer referencji w sekcji Automatyczny numer referencji wg wybierz jeden poziom, według którego ma być stosowana automatyczne numerowanie referencji.
  6. Na którejkolwiek z tych kart po wybraniu automatycznego numerowania według poziomu należy otworzyć odpowiedni rekord i włączyć go do automatycznego numerowania. Na przykład rekord firmy, kodu środków pieniężnych lub operacji bankowej:
    1. W przypadku wybrania pola Poziom firmy należy otworzyć rekord Firma Księgi Globalnej i zaznaczyć pole wyboru Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych.
    2. W przypadku wybrania pola Poziom kodu środków pieniężnych należy otworzyć rekord kodu środków pieniężnych i zaznaczyć pole wyboru Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych.
    3. W przypadku wybrania pola Poziom kodu operacji bankowej należy otworzyć rekord kodu operacji bankowej i zaznaczyć pole wyboru Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych.
    4. Po wybraniu kombinacji pól Poziom kodu środków pieniężnych i operacji bankowej otwórz rekord kodu środków pieniężnych oraz kodu operacji bankowej, a następnie zaznacz dla każdego z nich pole wyboru Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych.
  7. W sekcji Formularze do zastosowania automatycznej numeracji do na jednej z kart wybierz jeden lub więcej formularzy.
  8. Jeżeli chcesz, aby dokumenty rozpoczynały się od określonego numeru, podaj ostatnio używany numer. Klasa biznesowa automatycznego numeru operacji księgi środków pieniężnych jest używana do przechowywania i śledzenia ostatnio używanego numeru operacji/referencji.
    1. Zaloguj się jako administrator aplikacji i wybierz opcje: Zarządzanie środkami pieniężnymi > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Automatyczny numer operacji księgi środków pieniężnych.
    2. Kliknij przycisk Utwórz.
    3. Podaj następujące informacje:
      Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
      Wybierz grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
      Typ dokumentu księgi środków pieniężnych
      Wybierz typ dokumentu, dla którego ma zostać rozpoczęte automatyczne numerowanie. Prawidłowe wartości to Wpływ środków pieniężnych, Operacja księgi środków pieniężnych, Zwrócona płatność, Elektroniczny transfer środków Płatność księgi środków pieniężnych.
      Firma
      Po wybraniu automatycznego numerowania w grupie zarządzania środkami pieniężnymi na poziomie firmy, wybierz wartość dla firmy, którą konfigurujesz.
      Kod środków pieniężnych
      • Po wybraniu automatycznego numerowania w grupie zarządzania środkami pieniężnymi na poziomie kodu środków pieniężnych, wybierz wartość dla kodu środków pieniężnych, który konfigurujesz.
      • W przypadku wybrania automatycznego numerowania na poziomie kombinacji kodu środków pieniężnych i kodu operacji bankowej, wybierz wartość kodu środków pieniężnych, który konfigurujesz.
      Kod operacji bankowej
      • Po wybraniu automatycznego numerowanie w grupie zarządzania środkami pieniężnymi na poziomie kodu operacji, wybierz wartość dla kodu operacji, który konfigurujesz.
      • W przypadku wybrania automatycznego numerowania na poziomie kombinacji kodu środków pieniężnych i kodu operacji bankowej, wybierz wartość kodu operacji bankowej, który konfigurujesz.
      Ostatnio użyty numer
      Określ ostatni numer użyty dla tego typu dokumentu. Numeracja dokumentu rozpocznie się od tego numeru + 1.
    4. Kliknij przycisk Zapisz.

      Tworzony jest rekord automatycznego numeru operacji księgi środków pieniężnych, dla którego Typ tworzenia jest ustawiony na Utworzone ręcznie.

      Uwaga

      Istnieje możliwość ręcznego zdefiniowania ostatniego użytego numeru, jeśli nie ma rekordów automatycznego numeru operacji księgi środków pieniężnych, dla którego Typ tworzenia jest ustawiony na Utworzono automatycznie. Ten automatycznie utworzony rekord jest generowany podczas tworzenia odpowiedniego dokumentu. Ręczne tworzenie ostatniego użytego numeru to czynność jednorazowa. Nie można zmienić rekordu. W przypadku utworzenia rekordu z niepoprawnym ostatnim użytym numerem należy utworzyć kolejny, używając poprawnej wartości. Ostatni użyty numer można zdefiniować ręcznie tylko wtedy, gdy nie utworzono jeszcze rekordów z numerowaniem automatycznym.