Konfiguracja kompensowania między podmiotami

Kompensowanie kont zobowiązań i należności między podmiotami to proces wspomagający uzgodnienie miesięczne. Proces można uruchomić w razie potrzeby i wygenerować odpowiednie zapisy w dzienniku według podmiotu.

Poniżej przedstawiono funkcje kompensowania między podmiotami:

  • Dzienniki między podmiotami są porozumieniem między podmiotami rachunkowymi w grupie przedsiębiorstw finansowych, w którym każdy podmiot rachunkowy współdzieli przychody i koszty.
  • Kompensowanie między podmiotami to kompensacja rozrachunków z odbiorcami i rozrachunków z dostawcami pomiędzy dwoma podmiotami rachunkowymi należącymi do tej samej grupy przedsiębiorstw finansowych. Zmniejsza ono ryzyko dotyczące kredytu i rozliczenia.
  • Zapisy w dzienniku są automatycznie generowane dla wybranego parametru podmiotu rachunkowego w momencie zainicjowania procesu kompensowania między podmiotami.

Możesz wybrać konta podrzędne lub wymiary dla dzienników kompensowania między podmiotami. Wybierz konto podrzędne lub wymiar w polu Wymiar między podmiotami na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych.

Konta systemowe muszą być tworzone dla Zobowiązania między podmiotami i Należności między podmiotami w celu zastosowania kompensowania między podmiotami. Patrz „Konta systemowe”.

Utwórz relację podmiotu rachunkowego między wymaganymi podmiotami rachunkowymi w celu utworzenia dzienników między podmiotami. W przypadku wybrania wymiaru między podmiotami jako konta podrzędnego należy wybrać odpowiednie wartości konta podrzędnego dla konta podrzędnego. Zaznacz pole wyboru Tworzenie relacji odwrotnej, aby utworzyć relację odwrotną. Patrz „Tworzenie relacji podmiotu rachunkowego”.
Uwaga

W przypadku wybrania opcji Wymiar podmiotu jako wymiar 1-10 wartość powinna już istnieć przed utworzeniem relacji.

Proces kompensowania między podmiotami ma wpływ następujące pola i konta:

  • Pole wyboru Akceptacja dziennika kompensowania jest dostępne na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, pole Kod akceptacji będzie wymagane podczas wykonywania czynności Kompensowanie między podmiotami. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, pole wyboru Wymagana akceptacja zostanie wyświetlone podczas wykonywania czynności Kompensowanie między podmiotami. Jeśli pole wyboru Wymagana akceptacja jest zaznaczone, wyświetlany jest Kod akceptacji.
  • Dzienniki kompensacji między podmiotami muszą używać kwoty funkcjonalnej.
  • Jeżeli konto Zobowiązania między podmiotami jest większe niż konto Należności między podmiotami, wówczas dziennik będzie wykorzystywać kwotę z konta Należności między podmiotami. Operacje powinny być uznaniem na koncie Należności między podmiotami i obciążeniem na koncie Zobowiązania między podmiotami.
  • Jeśli wartość na koncie Należności między podmiotami jest większa niż na koncie Zobowiązania między podmiotami, dziennik będzie wykorzystywać kwotę z konta Zobowiązania między podmiotami. Operacje powinny być uznaniem na koncie Należności między podmiotami i obciążeniem na koncie Zobowiązania między podmiotami.
  • Jeśli wartości na kontach są takie same, dziennik użyje kwoty z konta Zobowiązania między podmiotami. Operacje powinny być uznaniem na koncie Należności między podmiotami i obciążeniem na koncie Zobowiązania między podmiotami.
  • Dla każdego podmiotu rachunkowego tworzony jest osobny dziennik, który zawiera wszystkie operacje dla każdej relacji między podmiotami.
  • Data operacji jest ustawiona na datę przebiegu zadania wsadowego kompensowania między podmiotami.
  • Suma jest oparta na księdze podstawowej i księgach zdefiniowanych przez użytkownika.
  • Wymagane wymiary mają domyślne wartości wymiaru.
  • Kod systemu to KG, a Kod zdarzenia to KŚP.
  • Datą księgowania dziennika kompensacji jest data zakończenia okresu.