Tworzenie ID elektronicznego przelewu bankowego zobowiązań

Identyfikator przelewu elektronicznego zobowiązań jest używany przez czynności tworzenia płatności elektronicznej lub tworzenia pliku rozliczeniowego płatności podczas procesu płatności faktury. Te identyfikatory przelewów zawierają informacje o identyfikatorach klienta, które są wymagane dla określonych plików płatności elektronicznych, na przykład ACH.

Zastosuj poniższą procedurę, aby zdefiniować unikalne numery identyfikatorów dla każdego procesu płatności. Identyfikator elektronicznego przelewu zobowiązań można także zdefiniować w grupie płatności.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Kody operacji bankowych.
  2. Na karcie Zobowiązania – ID elektronicznego przelewu bankowego kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Wybierz grupę dostawców.
    Grupa płatności
    Wybierz grupę płatności.
    Kod płatności
    Numer identyfikacyjny
    Identyfikator organizacji
    Nazwa pliku wyjściowego płatności
  4. Kliknij przycisk Zapisz.