Konfiguracja księgi projektu
Konfiguracja Księgi Globalnej obejmuje następujące zadania:
- Grupa przedsiębiorstw
- Grupa przedsiębiorstw finansowych
- Kalendarze
- Podmioty rachunkowe
- Konta
- Plan kont
- Księgi
- Waluta
- Organizacja HR i pracownicy
Organizacje HR i pracowników opracowuje się w rozwiązaniu Global Human Resources. Przejrzyj Global Human Resources — Przewodnik po administracji, aby zapoznać się z instrukcjami konfiguracji.
Aby utworzyć tę konfigurację, patrz „Konfiguracja Księgi Globalnej”:
- Hierarchię planów kont projektu: uproszczony plan kont do raportowania i budżetowania.
- Księga projektu: dla operacji specyficznych dla projektu.
- Podstawę sprawozdawczości projektu na potrzeby raportowania i budżetowania.
Zaleca się utworzenie co najmniej jednej podstawy sprawozdawczości projektu do raportowania. Podstawa sprawozdawczości projektu jest wymagana dla ustawień budżetów projektu i raportów projektu. Podstawa sprawozdawczości definiuje struktury uwzględnione w budżecie. Struktury obejmują jednostki rachunkowości, konta, projekty i kategorie kont. Jeśli nie uwzględnisz jednostki rachunkowości lub konta w wymiarach budżetu lub edycji budżetu, struktury będą nadal wykorzystywane. Struktury są używane do definiowania parametrów, dla których wykorzystywane są jednostki rachunkowości i konta. Jednostki rachunkowości i konta są używane do definiowania zobowiązań, obciążeń i wartości rzeczywistych podczas obliczania całkowitych zobowiązań. Na przykład można utworzyć hierarchię planu kont projektu, która nie zawiera konta nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych. Plan kont projektu jest następnie przypisywany do podstawy sprawozdawczości, co ogranicza konta zwracane w raportach projektu.
Zaleca się utworzenie planu kont projektu zawierającego konta projektu. Plan kont może obejmować wydatki, przychody, rozliczenie międzyokresowe zafakturowanych/nieuzyskanych, rozliczenie międzyokresowe uzyskanych/niezafakturowanych oraz aktywa określane jako praca w toku. Struktura jest podobna do struktury kategorii konta.
Konfiguracja Należności
Przed użyciem rozwiązania Fakturowanie i przychód z projektu lub Rachunkowość dotacji należy wykonać konfigurację Należności.
Finansowanie projektów przez odbiorców zewnętrznych lub z dotacji wymaga ustawienia odbiorcy dla firmy w rozwiązaniu Należności. Te pola są wymagane w celu utworzenia kontraktów w rozwiązaniu Księga projektu:
- Firma należności, w tym informacje na karcie Projekty
- Odbiorca otrzymujący
- Poziom procesu należności
- Kod rozrachunków z odbiorcami
Finansowanie projektu
Finansowanie projektów konfiguruje się za pomocą wymiaru finansowego 2 lub wymiaru użytkownika. W przypadku rozwiązań Fakturowanie i przychód z projektu lub Rachunkowość dotacji wybierz pole Fakturowanie projektu na karcie Opcje dla grupy przedsiębiorstw finansowych. Aby skonfigurować strukturę finansowania projektu, należy użyć wymiaru finansowego 2. Wymiar finansowy 2, finansowanie projektu, jest używany w połączeniu z Księga projektu do opracowania źródeł finansowania projektu. Źródłem finansowania projektów są odbiorcy i udzielający dotacji.
Użytkownicy nie widzą łączy ani opcji menu dla finansowania projektu w konfiguracji projektu do czasu utworzenia struktury wymiaru. Struktury wymiarów są tworzone w grupie przedsiębiorstw finansowych.
Metoda fakturowania kontraktu projektowego jest ustawiona na poziomie kontraktu projektowego. Metodę fakturowania można zastąpić na poziomie projektu księgowania oraz na poziomie konta lub wymiaru użytkownika. Możesz określić poziom zastąpienia fakturowania na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych.
Reguły fakturowania kontraktu, w tym metoda fakturowania, procent marży, status podatkowy, konto przychodów lub kategoria konta przychodów, są zdefiniowane w kontrakcie projektowym. W przypadku braku zastąpień poniższe reguły fakturowania są wykorzystywane przez wszystkie projekty księgowania możliwe do zafakturowania i wydatki w ramach kontraktu:
- Metoda fakturowania kontraktu projektowego
- Procent marży
- Stawka fakturowania
- Status podatkowy
- Konto przychodów lub kategoria konta przychodów
Możesz zastąpić reguły fakturowania i konta przychodów lub kategorię kont przychodów na poziomie projektu księgowania. Pola zawierają metodę fakturowania, procent marży, konto przychodów lub kategorię konta przychodów, strukturę finansową przychodu, status podatkowy i kod podatku. Zastąpienie służy do obliczania kwot możliwych do zafakturowania, kwot podatku i księgowań dziennika dla projektów księgowania. Wszystkie inne projekty księgowania i wydatki używają parametrów przypisanych do kontraktu projektowego lub źródła finansowania projektu, jeśli spełnione są następujące warunki:
- Są oznaczone jako możliwe do zafakturowania i kwalifikujące się dla źródła finansowania projektu.
- Nie mają zdefiniowanych zastąpień.
Możesz zastąpić reguły fakturowania i konta przychodów lub kategorię kont przychodów na poziomie konta kosztów projektu. Pola zastąpienia obejmują metodę fakturowania, procent marży, konto przychodów lub kategorię konta przychodów, strukturę finansową przychodu, status podatkowy i kod podatku. Zastąpienie służy do obliczania kwot możliwych do zafakturowania, kwot podatku i księgowań dziennika dla kombinacji projektu księgowania i wymiaru księgowania. Pole Klucz zastąpienia fakturowania jest zależne od wymiaru zastąpienia fakturowania zdefiniowanego w grupie przedsiębiorstw finansowych.
Hierarchia projektu
Projekt reprezentuje tymczasowe przedsięwzięcie mające na celu utworzenie unikalnego produktu lub usługi. Na przykład projekt kapitałowy, możliwy do zafakturowania, finansowany z dotacji lub wewnętrzny.
- Projekty mają charakter tymczasowy z datą rozpoczęcia i zakończenia.
- Projekty mają strukturę operacyjną lub plan strukturalny projektu. Na przykład projekt, faza i zadanie.
- Projekty obejmują pracowników, w tym zadania pracowników oraz osoby odpowiedzialne.
Projekty definiuje się w hierarchii nadrzędny-podrzędny w ramach struktury projektu. Można skonfigurować wiele struktur projektu. Jedna struktura projektu musi być oznaczona jako struktura przedsiębiorstwa. Struktura przedsiębiorstwa definiuje daty projektu, osobę odpowiedzialną, identyfikator budżetu i informacje dotyczące fakturowania. Struktura przedsiębiorstwa to domyślna struktura projektu oparta o podstawę sprawozdawczości.
W grupie przedsiębiorstw finansowych można zmienić nazwę domyślnej etykiety Projekt na etykietę odzwierciedlającą używaną strukturę, na przykład Działanie. Na potrzeby niniejszego przewodnika używana jest domyślna etykieta Projekt. Jeśli zmienisz nazwę w grupie przedsiębiorstw finansowych, nazwa zostanie zmieniona we wszystkich powiązanych formularzach.
Każda hierarchia projektu jest zawarta w strukturze projektu. Projekt może zawierać nieskończoną liczbę poziomów projektów w strukturze nadrzędny-podrzędny. Możesz zdefiniować kontrakt projektowy na dowolnym poziomie podsumowania struktury przedsiębiorstwa, jeśli w grupie przedsiębiorstw finansowych wybrano Fakturowanie projektu.
Poziom reprezentuje warstwę w hierarchii projektu. Na przykład hierarchia projektu może obejmować trzy poziomy: projekt, faza i zadanie. Projekt jest elementem nadrzędnym fazy, który jest elementem nadrzędnym zadania. Każdy poziom jest częścią poziomu powyżej lub do niego raportuje. Każdy projekt musi mieć unikalną nazwę o maksymalnej długości 25 znaków alfanumerycznych. Nie można zmienić nazwy projektu po jej zdefiniowaniu.
Do dalszego definiowania hierarchii projektów używa się projektów. Poprzez zdefiniowanie projektów na różnych poziomach budowana jest struktura odzwierciedlająca podział prac projektowych lub operacyjny widok projektów. Można zdefiniować dwa typy projektów:
- Projekty księgowania służą do księgowania zapisów w dzienniku. Projekty księgowania to projekty najniższego poziomu w każdej gałęzi struktury projektu. Nie można zdefiniować dodatkowych projektów podrzędnych poniżej projektu księgowania. Projekty księgowania używają kodu projektu określonego w strukturze finansowej podczas tworzenia zapisów w dzienniku.
- Projekty podsumowania służą do podsumowania działań projektów podrzędnych na potrzeby konsolidacji i raportowania.