Tworzenie szablonów uzgodnienia

Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Konfiguracja uzgodnienia bankowego > Szablony uzgodnienia.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Opis: Podaj opis szablonu.
Grupa zarządzania środkami pieniężnymi: Określ grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
Kategoria: Opcjonalnie wybierz kategorię.
System: Opcjonalnie wybierz kod systemu do użycia podczas uzgadniania.
Konto: Określ konto środków pieniężnych.
Kod operacji bankowej: Opcjonalnie wybierz kod operacji bankowej.
Pole dopasowania linii: To pole jest używane w celu dopasowania linii wyciągu bankowego do operacji. Na przykład numer operacji jest używany do dopasowania numeru operacji linii wyciągu bankowego do numeru operacji księgi środków pieniężnych.
Jeśli zaznaczono Pole dopasowania linii i wybrano Zamiana zmiennej tekstowej numeru operacji, dostępne jest pole Źródło numeru operacji. Dozwolone opcje to Powiązana referencja (domyślnie), Referencja bankowa, Referencja tekstowa. Jest to wartość używana w polu dopasowania linii.
Usuwanie zer wiodących: Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć zera wiodące w numerze operacji na wyciągu bankowym. Usuwanie zer wiodących ułatwia dopasowanie numeru operacji wyciągu bankowego do numeru operacji w systemie.
Usuwanie znaków alfanumerycznych: Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć znaki alfanumeryczne ze zmiennej używanej dla numeru operacji. W polu Pole dopasowania linii uwzględniana jest tylko wartość numeryczna.

Kliknij przycisk Zapisz.