Tworzenie usług bankowych
Ten kod operacji reprezentuje operacje bankowe, które obciążają lub zasilają konta bankowe.
- Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie środkami pieniężnymi > Konfiguracja środków pieniężnych > Kody operacji bankowych.
- Wybierz opcje: Utwórz > Utwórz usługę bankową.
-
Podaj następujące informacje:
- Kod operacji
- Określ kod operacji.
- Opis
- Podaj opis kodu operacji.
- Automatyczne numerowanie operacji księgi środków pieniężnych
- Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć automatyczne numerowanie dla numeru operacji lub numeru referencyjnego używanego w księdze środków pieniężnych.
-
Na karcie Operacja usługi bankowej podaj następujące informacje:
- Typ operacji bankowej
- Określ, czy operacje bankowe są obciążeniami czy uznaniami dla kont bankowych.
- Zezwolenie na ujemne przyjęcie
- Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć wpływy środków pieniężnych z ujemną kwotą wpłaty. Ta opcja jest dostępna tylko dla typów operacji kredytowych.
- Numerowanie operacji
- Wybierz, czy płatności środków pieniężnych dla kodu operacji mają wartości Tylko numeryczne czy Alfanumeryczne dozwolone. Jeżeli operacje pochodzą z Zobowiązań, numerowanie operacji może być tylko numeryczne.
- Automatyczne uzgodnienie
- Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie uzgodnić wszystkie płatności środków pieniężnych dla danego kodu w Księdze środków pieniężnych.
- Kliknij przycisk Zapisz.