Konta zarządzania środkami pieniężnymi
Konta Zarządzanie środkami pieniężnymi odpowiadają kontom bankowym w organizacji. Typy kont w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi:
| Typ konta | Opis |
|---|---|
| Konto operacyjne | Codzienne konto używane dla operacji lub działań biznesowych. |
| Konto inwestycji | Konto używane do inwestycji długoterminowych dla rezerw kapitałowych, wzrostu lub dochodu stałego. |
| Konto długu | Konto, które służy do finansowania organizacji i musi zostać spłacone w określonym czasie. |
| Escrow | Rachunek, na którym pieniądze są przechowywane i wypłacane przez stronę trzecią po spełnieniu warunków płatności. Na przykład w przypadku podatków od nieruchomości i ubezpieczeniu właściciela nieruchomości w operacji dotyczącej nieruchomości. |
| Ograniczone | Fundusze, które są przeznaczone na konkretny cel i dlatego nie są dostępne do natychmiastowego i ogólnego wykorzystania przez organizację. |
| Środki podręczne | Niewielka ilość funduszy uznaniowych w formie gotówki. Środki podręczne są wykorzystywane na wydatki, w przypadku których nie jest uzasadnione dokonywanie jakichkolwiek wypłat czekiem. |
| Inne | Inne typy kont. |
Uwaga
Konta inwestycji i konta długu nie są w pełni funkcjonalne w standardowym rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Przyszła funkcjonalność jest w przygotowaniu dla produktów dłużnych i inwestycyjnych.