Tworzenie firmy fakturującej
- Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Konfiguracja > Firma fakturująca.
- Kliknij przycisk Utwórz.
- Wybierz Numer firmy i wprowadź opis.
-
Na karcie Adres podaj następujące informacje:
- Kraj
- Wybierz kod kraju wymagany dla sprawozdawczości VAT i Intrastat.
- Adres ulicy
- Podaj ulicę dla adresu do faktury.
- Miasto
- Podaj miasto dla adresu do faktury.
- Stan/Województwo
- Wybierz stan lub województwo dla adresu do faktury.
- Kod pocztowy
- Podaj kod pocztowy dla adresu do faktury.
- Powiat/Okręg
- Podaj powiat lub okręg dla adresu do faktury.
- Typ
- Wybierz typ adresu.
- Szerokość geograficzna
- Podaj szerokość geograficzną dla adresu na fakturze.
- Długość geograficzna
- Podaj długość geograficzną dla adresu na fakturze.
- Wysokość geograficzna
- Podaj wysokość geograficzną dla adresu na fakturze.
-
Na karcie Lokalizacja docelowa przekazu podaj następujące informacje:
- Nazwa
- Podaj nazwę firmy dla lokalizacji docelowej przekazu. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest nazwa firmy.
- Kraj
- Wybierz kod kraju lokalizacji docelowej przekazu.
- Adres ulicy
- Podaj ulicę dla adresu lokalizacji docelowej przekazu.
- Miasto
- Podaj miasto lokalizacji docelowej przekazu.
- Stan/Województwo
- Wybierz stan lub województwo lokalizacji docelowej przekazu.
- Kod pocztowy
- Podaj kod pocztowy lokalizacji docelowej przekazu.
- Powiat/Okręg
- Podaj powiat lub okręg lokalizacji docelowej przekazu.
- Typ
- Wybierz typ lokalizacji docelowej przekazu.
- Szerokość geograficzna
- Podaj szerokość geograficzną lokalizacji docelowej przekazu.
- Długość geograficzna
- Podaj długość geograficzną lokalizacji docelowej przekazu.
- Wysokość geograficzna
- Podaj wysokość geograficzną lokalizacji docelowej przekazu.
-
Na karcie Konta Księgi Globalnej podaj następujące informacje:
- Księgowanie jednostek
- Zaznacz to pole wyboru, aby księgować jednostki dla dowolnych zapisów w dzienniku utworzonych w rozwiązaniach Fakturowanie i Fakturowanie pozycji i zleceń.
- Konto sprzedaży
- Podaj informacje o koncie sprzedaży.
- Konto skonta
- Podaj informacje o koncie skonta.
- Konto sprzedaży zlecenia specjalnego
- Podaj specjalne informacje o koncie zlecenia.
- Konto wydatków
- Podaj informacje o koncie wydatków.
- Konto KWS zlecenia specjalnego
- Podaj informacje o koncie kosztu własnego sprzedaży (KWS) zlecenia specjalnego.
- Konto zaokrągleń
- Podaj informacje o koncie zaokrągleń.
- Przeciwstawne księgowanie podatku VAT faktury
- Podaj informacje o koncie przeciwstawnym dla należnego podatku VAT.
-
Na karcie Opcje fakturowania podaj następujące informacje:
- Poziom fakturowania
- Wybierz, czy fakturowanie jest wykonywane na poziomie firmy czy procesu.
- Zaokrąglanie
- Zaznacz to pole wyboru, aby zaokrąglić do najbliższej kwoty całkowitej na fakturach. Jeśli zaznaczono to pole, należy skonfigurować konto zaokrągleń KG.
- Suma kontrolna partii
- Zaznacz to pole, jeśli sumy kontrolne partii muszą zostać dodane przed zatwierdzeniem faktur w partii.
- Użycie daty faktury cyklicznej jako daty faktury
- Zaznacz to pole wyboru, aby użyć daty faktury jako daty faktury cyklicznej.
- Uruchamianie weryfikacji faktury
- Jeśli zaznaczono to pole wyboru, należy uruchomić Raport weryfikacji faktury przed wydrukowaniem i sfinalizowaniem faktur.
- Drukowanie końcowej faktury płatności przy odbiorze
- Zaznacz to pole wyboru, aby tworzyć i drukować dwukrotnie faktury dla zleceń płatności przy odbiorze, jedną fakturę dla kierowcy i jedną dla odbiorcy.
Jeśli to pole jest zaznaczone, pierwsza faktura, która zostanie wydrukowana, zostanie wysłana z kierowcą dostawy. Kiedy kierowca wróci z płatnością, utworzysz niezbędne zmiany na fakturze. Drugą fakturę można wydrukować, aby wysłać ją do odbiorcy.
- Zastosowanie skont w odniesieniu do opłat dodatkowych
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty dodatkowe są uwzględniane w obliczeniach skonta na poziomie zlecenia.
- Zastosowanie warunków w odniesieniu do opłat dodatkowych
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty dodatkowe są uwzględniane w obliczeniach warunków.
Na przykład jeśli warunki płatności zawierają skonto, a pole to nie jest zaznaczone, kwota opłaty dodatkowej nie jest uwzględniana w sumie zlecenia, od której obliczane jest skonto.
- Zastosowanie warunków w odniesieniu do opłat frachtowych
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty frachtowe są uwzględnione w obliczeniach warunków.
Na przykład jeśli warunki płatności zawierają skonto procentowe, a pole to nie jest zaznaczone, opłata frachtowa nie jest uwzględniana w sumie zlecenia, od której obliczane jest skonto.
- Księgowanie kosztów dla faktur interfejsu
- Zaznacz to pole wyboru, aby księgować koszty dla faktur połączonych interfejsem. W przypadku łączenia interfejsem faktur z aplikacji innej firmy zaznacz to pole wyboru, aby zaksięgować koszt dla faktur połączonych interfejsem.
- Audyt zmian cen
- Zaznacz to pole wyboru, aby śledzić zmiany normalnych cen domyślnych na zleceniu.
- Wymagana jednostka miary
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli użytkownicy muszą określić jednostkę miary dla każdej pozycji podczas dodawania zlecenia.
- Ustalanie cen na podstawie lokalizacji
- Zaznacz to pole wyboru, aby wycenić pozycje na poziomie lokalizacji z osobną ceną bazową ustaloną dla każdej lokalizacji.
- Kontrola wprowadzania cyklicznych opłat
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli operator fakturowania może ograniczyć fakturowaną ilość i opłaty w pozycjach, które są resetowane do zera po zakończeniu każdego okresu.
Jeśli to pole jest zaznaczone, należy skonfigurować kombinacje operatora i pozycji w pozycjach użytkownika faktury cyklicznej.
- Wielokrotna kwota na koncie sprzedaży
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli ilość i opłaty fakturowania okresowego są ograniczone przez operatora fakturowania. Jeśli zaznaczono to pole, kombinacje operatora lub pozycji muszą być skonfigurowane w raporcie Operator pozycji cyklicznego fakturowania.
-
W sekcji Ustawienia dokumentu zaznacz pole wyboru Użyj szablonu IDM, aby użyć szablonu IDM podczas generowania faktury rozliczeniowej i rejestru faktur. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, można używać dokumentów innych niż IDM.
Uwaga
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania szablonów faktur rozliczeniowych i rejestru faktur IDM, arkuszy informacyjnych i plików XML, patrz „Konfiguracja szablonów IDM fakturowania”.
-
Na karcie Prefiksy faktur podaj następujące informacje:
- Faktura
- Określ prefiks faktury przypisany z poziomu firmy lub procesu, zależnie od wybranej opcji poziomu faktury.
- Nota kredytowa
- Określ prefiks noty kredytowej przypisany z poziomu firmy lub procesu, zależnie od wybranej opcji poziomu faktury.
- Cykliczne
- Określ prefiks faktury cyklicznej, który będzie poprzedzał numer faktury cyklicznej.
-
Na karcie Waluta i podatek podaj następujące informacje:
- Wiele walut
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli waluty inne niż waluta bazowa firmy mogą być wykorzystywane do przetwarzania zleceń w rozwiązaniu Fakturowanie pozycji i zleceń.
- Zastąpienie domyślnej waluty
- Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić domyślną walutę.
- Zastąpienie kursu waluty
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli kursy wymiany walut mogą być zastępowane w operacjach.
- Ustalanie cen na podstawie waluty
- Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wówczas ustalanie cen odbywa się w walucie zlecenia i jest przeliczane na walutę bazową.
- Zamrożenie kursu waluty
- Wybierz tę opcję, kiedy trzeba zamrozić kurs walutowy zastosowany w operacji. Ta wartość ma wpływ na datę, która jest przekazywana do rozwiązania Księga globalna jako data operacji.
- Opcja podatku
- Wybierz metodę, według której podatek jest obliczany i drukowany na fakturach rozliczeniowych, jeśli używasz rozwiązania Podatki.
-
Na karcie Opcje wprowadzania zlecenia podaj następujące informacje.
- Ręczne numerowanie zleceń
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecenia odbiorcy są numerowane automatycznie lub ręcznie przez użytkownika w rozwiązaniu Fakturowanie pozycji i zleceń.
- Ręczne numerowanie zwrotów
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli zwroty są numerowane automatycznie lub ręcznie przez użytkownika podczas wprowadzania.
- Limit zwrotów
- Wybierz, czy podczas akceptacji zwrotów należy ograniczyć firmę fakturującą.
Ta opcja może być używana tylko wtedy, gdy ustawisz pole Zezwalanie na zwroty w oknach Dane podstawowe pozycji, Lokalizacja pozycji, Odbiorca krajowy lub Odbiorca na Nie.
- Limit dni
- Określ liczbę dni od daty faktury odbiorcy, kiedy można utworzyć autoryzację zwrotu.
- Domyślna przyczyna anulowania
- Podaj kod przyczyny, który jest wartością domyślną w przypadku anulowania lub usunięcia zleceń.
-
W sekcji Alokacje podaj następujące informacje:
- Przetwarzanie trasy
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli firma używa trasy i opcji zatrzymania dostawy.
- Data
- Wybierz datę do użycia w opcji Alokacja wsadowa w magazynie.
- Kontrola zaległego zlecenia
- Wybierz typ kontroli dla procesu zaległego.
-
W sekcji Faktura podaj następujące informacje:
- Drukowanie partii, numeru seryjnego na fakturze
- Zaznaczenie tego pola spowoduje wydruk partii, numeru seryjnego na fakturze.
- Zmiana ceny w czasie wystawiania faktury
- Zaznacz to pole wyboru, aby zmienić cenę pozycji podczas wystawiania faktur.
-
Na karcie Komentarze podaj następujące informacje:
- Potwierdzenie
- Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. potwierdzenia pozycji, które muszą zostać wydrukowane.
- Faktura
- Wybierz, czy chcesz wydrukować komentarze na fakturze.
- Zatwierdzenie zlecenia
- Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. zatwierdzenia zlecenia pozycji, które muszą zostać wydrukowane.
- Lista ofert
- Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. oferty pozycji, które muszą zostać wydrukowane.
- Dziennik wysyłek
- Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. arkusza wysyłki pozycji, które muszą zostać wydrukowane.
- Kliknij przycisk Zapisz.