Tworzenie firmy fakturującej

  1. Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie > Konfiguracja > Firma fakturująca.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wybierz Numer firmy i wprowadź opis.
  4. Na karcie Adres podaj następujące informacje:
    Kraj
    Wybierz kod kraju wymagany dla sprawozdawczości VAT i Intrastat.
    Adres ulicy
    Podaj ulicę dla adresu do faktury.
    Miasto
    Podaj miasto dla adresu do faktury.
    Stan/Województwo
    Wybierz stan lub województwo dla adresu do faktury.
    Kod pocztowy
    Podaj kod pocztowy dla adresu do faktury.
    Powiat/Okręg
    Podaj powiat lub okręg dla adresu do faktury.
    Typ
    Wybierz typ adresu.
    Szerokość geograficzna
    Podaj szerokość geograficzną dla adresu na fakturze.
    Długość geograficzna
    Podaj długość geograficzną dla adresu na fakturze.
    Wysokość geograficzna
    Podaj wysokość geograficzną dla adresu na fakturze.
  5. Na karcie Lokalizacja docelowa przekazu podaj następujące informacje:
    Nazwa
    Podaj nazwę firmy dla lokalizacji docelowej przekazu. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest nazwa firmy.
    Kraj
    Wybierz kod kraju lokalizacji docelowej przekazu.
    Adres ulicy
    Podaj ulicę dla adresu lokalizacji docelowej przekazu.
    Miasto
    Podaj miasto lokalizacji docelowej przekazu.
    Stan/Województwo
    Wybierz stan lub województwo lokalizacji docelowej przekazu.
    Kod pocztowy
    Podaj kod pocztowy lokalizacji docelowej przekazu.
    Powiat/Okręg
    Podaj powiat lub okręg lokalizacji docelowej przekazu.
    Typ
    Wybierz typ lokalizacji docelowej przekazu.
    Szerokość geograficzna
    Podaj szerokość geograficzną lokalizacji docelowej przekazu.
    Długość geograficzna
    Podaj długość geograficzną lokalizacji docelowej przekazu.
    Wysokość geograficzna
    Podaj wysokość geograficzną lokalizacji docelowej przekazu.
  6. Na karcie Konta Księgi Globalnej podaj następujące informacje:
    Księgowanie jednostek
    Zaznacz to pole wyboru, aby księgować jednostki dla dowolnych zapisów w dzienniku utworzonych w rozwiązaniach FakturowanieFakturowanie pozycji i zleceń.
    Konto sprzedaży
    Podaj informacje o koncie sprzedaży.
    Konto skonta
    Podaj informacje o koncie skonta.
    Konto sprzedaży zlecenia specjalnego
    Podaj specjalne informacje o koncie zlecenia.
    Konto wydatków
    Podaj informacje o koncie wydatków.
    Konto KWS zlecenia specjalnego
    Podaj informacje o koncie kosztu własnego sprzedaży (KWS) zlecenia specjalnego.
    Konto zaokrągleń
    Podaj informacje o koncie zaokrągleń.
    Przeciwstawne księgowanie podatku VAT faktury
    Podaj informacje o koncie przeciwstawnym dla należnego podatku VAT.
  7. Na karcie Opcje fakturowania podaj następujące informacje:
    Poziom fakturowania
    Wybierz, czy fakturowanie jest wykonywane na poziomie firmy czy procesu.
    Zaokrąglanie
    Zaznacz to pole wyboru, aby zaokrąglić do najbliższej kwoty całkowitej na fakturach. Jeśli zaznaczono to pole, należy skonfigurować konto zaokrągleń KG.
    Suma kontrolna partii
    Zaznacz to pole, jeśli sumy kontrolne partii muszą zostać dodane przed zatwierdzeniem faktur w partii.
    Użycie daty faktury cyklicznej jako daty faktury
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć daty faktury jako daty faktury cyklicznej.
    Uruchamianie weryfikacji faktury
    Jeśli zaznaczono to pole wyboru, należy uruchomić Raport weryfikacji faktury przed wydrukowaniem i sfinalizowaniem faktur.
    Drukowanie końcowej faktury płatności przy odbiorze
    Zaznacz to pole wyboru, aby tworzyć i drukować dwukrotnie faktury dla zleceń płatności przy odbiorze, jedną fakturę dla kierowcy i jedną dla odbiorcy.

    Jeśli to pole jest zaznaczone, pierwsza faktura, która zostanie wydrukowana, zostanie wysłana z kierowcą dostawy. Kiedy kierowca wróci z płatnością, utworzysz niezbędne zmiany na fakturze. Drugą fakturę można wydrukować, aby wysłać ją do odbiorcy.

    Zastosowanie skont w odniesieniu do opłat dodatkowych
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty dodatkowe są uwzględniane w obliczeniach skonta na poziomie zlecenia.
    Zastosowanie warunków w odniesieniu do opłat dodatkowych
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty dodatkowe są uwzględniane w obliczeniach warunków.

    Na przykład jeśli warunki płatności zawierają skonto, a pole to nie jest zaznaczone, kwota opłaty dodatkowej nie jest uwzględniana w sumie zlecenia, od której obliczane jest skonto.

    Zastosowanie warunków w odniesieniu do opłat frachtowych
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli opłaty frachtowe są uwzględnione w obliczeniach warunków.

    Na przykład jeśli warunki płatności zawierają skonto procentowe, a pole to nie jest zaznaczone, opłata frachtowa nie jest uwzględniana w sumie zlecenia, od której obliczane jest skonto.

    Księgowanie kosztów dla faktur interfejsu
    Zaznacz to pole wyboru, aby księgować koszty dla faktur połączonych interfejsem. W przypadku łączenia interfejsem faktur z aplikacji innej firmy zaznacz to pole wyboru, aby zaksięgować koszt dla faktur połączonych interfejsem.
    Audyt zmian cen
    Zaznacz to pole wyboru, aby śledzić zmiany normalnych cen domyślnych na zleceniu.
    Wymagana jednostka miary
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli użytkownicy muszą określić jednostkę miary dla każdej pozycji podczas dodawania zlecenia.
    Ustalanie cen na podstawie lokalizacji
    Zaznacz to pole wyboru, aby wycenić pozycje na poziomie lokalizacji z osobną ceną bazową ustaloną dla każdej lokalizacji.
    Kontrola wprowadzania cyklicznych opłat
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli operator fakturowania może ograniczyć fakturowaną ilość i opłaty w pozycjach, które są resetowane do zera po zakończeniu każdego okresu.

    Jeśli to pole jest zaznaczone, należy skonfigurować kombinacje operatora i pozycji w pozycjach użytkownika faktury cyklicznej.

    Wielokrotna kwota na koncie sprzedaży
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli ilość i opłaty fakturowania okresowego są ograniczone przez operatora fakturowania. Jeśli zaznaczono to pole, kombinacje operatora lub pozycji muszą być skonfigurowane w raporcie Operator pozycji cyklicznego fakturowania.
  8. W sekcji Ustawienia dokumentu zaznacz pole wyboru Użyj szablonu IDM, aby użyć szablonu IDM podczas generowania faktury rozliczeniowej i rejestru faktur. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, można używać dokumentów innych niż IDM.
    Uwaga

    Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania szablonów faktur rozliczeniowych i rejestru faktur IDM, arkuszy informacyjnych i plików XML, patrz „Konfiguracja szablonów IDM fakturowania”.

  9. Na karcie Prefiksy faktur podaj następujące informacje:
    Faktura
    Określ prefiks faktury przypisany z poziomu firmy lub procesu, zależnie od wybranej opcji poziomu faktury.
    Nota kredytowa
    Określ prefiks noty kredytowej przypisany z poziomu firmy lub procesu, zależnie od wybranej opcji poziomu faktury.
    Cykliczne
    Określ prefiks faktury cyklicznej, który będzie poprzedzał numer faktury cyklicznej.
  10. Na karcie Waluta i podatek podaj następujące informacje:
    Wiele walut
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli waluty inne niż waluta bazowa firmy mogą być wykorzystywane do przetwarzania zleceń w rozwiązaniu Fakturowanie pozycji i zleceń.
    Zastąpienie domyślnej waluty
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastąpić domyślną walutę.
    Zastąpienie kursu waluty
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kursy wymiany walut mogą być zastępowane w operacjach.
    Ustalanie cen na podstawie waluty
    Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wówczas ustalanie cen odbywa się w walucie zlecenia i jest przeliczane na walutę bazową.
    Zamrożenie kursu waluty
    Wybierz tę opcję, kiedy trzeba zamrozić kurs walutowy zastosowany w operacji. Ta wartość ma wpływ na datę, która jest przekazywana do rozwiązania Księga globalna jako data operacji.
    Opcja podatku
    Wybierz metodę, według której podatek jest obliczany i drukowany na fakturach rozliczeniowych, jeśli używasz rozwiązania Podatki.
  11. Na karcie Opcje wprowadzania zlecenia podaj następujące informacje.
    Ręczne numerowanie zleceń
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zlecenia odbiorcy są numerowane automatycznie lub ręcznie przez użytkownika w rozwiązaniu Fakturowanie pozycji i zleceń.
    Ręczne numerowanie zwrotów
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zwroty są numerowane automatycznie lub ręcznie przez użytkownika podczas wprowadzania.
    Limit zwrotów
    Wybierz, czy podczas akceptacji zwrotów należy ograniczyć firmę fakturującą.

    Ta opcja może być używana tylko wtedy, gdy ustawisz pole Zezwalanie na zwroty w oknach Dane podstawowe pozycji, Lokalizacja pozycji, Odbiorca krajowy lub Odbiorca na Nie.

    Limit dni
    Określ liczbę dni od daty faktury odbiorcy, kiedy można utworzyć autoryzację zwrotu.
    Domyślna przyczyna anulowania
    Podaj kod przyczyny, który jest wartością domyślną w przypadku anulowania lub usunięcia zleceń.
  12. W sekcji Alokacje podaj następujące informacje:
    Przetwarzanie trasy
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli firma używa trasy i opcji zatrzymania dostawy.
    Data
    Wybierz datę do użycia w opcji Alokacja wsadowa w magazynie.
    Kontrola zaległego zlecenia
    Wybierz typ kontroli dla procesu zaległego.
  13. W sekcji Faktura podaj następujące informacje:
    Drukowanie partii, numeru seryjnego na fakturze
    Zaznaczenie tego pola spowoduje wydruk partii, numeru seryjnego na fakturze.
    Zmiana ceny w czasie wystawiania faktury
    Zaznacz to pole wyboru, aby zmienić cenę pozycji podczas wystawiania faktur.
  14. Na karcie Komentarze podaj następujące informacje:
    Potwierdzenie
    Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. potwierdzenia pozycji, które muszą zostać wydrukowane.
    Faktura
    Wybierz, czy chcesz wydrukować komentarze na fakturze.
    Zatwierdzenie zlecenia
    Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. zatwierdzenia zlecenia pozycji, które muszą zostać wydrukowane.
    Lista ofert
    Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. oferty pozycji, które muszą zostać wydrukowane.
    Dziennik wysyłek
    Wybierz, które raporty zawierają komentarze dot. arkusza wysyłki pozycji, które muszą zostać wydrukowane.
  15. Kliknij przycisk Zapisz.