Tworzenie terminów płatności dla podziału

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Warunki płatności > Warunki płatności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Warunki płatności i Opis.
  4. W polu Typ warunków wybierz opcję Podział.
  5. Na karcie Podział podaj następujące informacje:
    Od
    Podaj do pięciu zakresów dni. Podaj tylko dni początkowe dla zakresów. Dni końcowe są obliczane.
    Skonto dnia
    Aby określić dzień skonta dla zakresu dni, podaj do pięciu dni i wpisz wartość w polu Procent skonta.
    Wymagalne dnia
    Określ liczbę dla terminu płatności, który jest określonym dniem miesiąca. Na przykład określ 1 dla stycznia, 2 dla lutego i 3 dla marca.
    Koniec miesiąca
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli terminem płatności jest koniec miesiąca.
    Miesiące w przód
    Jeśli termin płatności przypada w innym miesiącu niż data faktury, określ do pięciu miesięcy w przód.
    Procent skonta
    Określ procent skonta.
    Dni terminu płatności netto
    Określ liczbę dni, które należy dodać do daty faktury w celu obliczenia terminu płatności faktury.
    Antycypacja
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktury, które są przypisane do tego kodu terminów dla podziału kwalifikują się do skonta antycypacyjnego. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że na poziomie firmy musi być zdefiniowane skonto antycypacyjne.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
  7. Opcjonalnie możesz przetestować kod warunku za pomocą przykładowej daty i kwoty faktury na karcie Podgląd.