Tworzenie wielu terminów płatności

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Kody warunków > Warunki płatności.
    Lub wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Warunki płatności > Warunki płatności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Warunki płatności i Opis.
  4. W polu Typ warunków wybierz Wiele.
  5. Na karcie Wiele podaj następujące informacje:
    Łączna liczba płatności
    Określ łączną liczbę płatności do zaplanowania dla faktury.
    Daty skonta dzielonego
    Zaznacz to pole wyboru, aby rozdzielić daty i kwoty skonta dla każdego zobowiązania.
    Antycypacja
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktury przypisane do tego kodu wielu terminów płatności kwalifikują się do skonta antycypacyjnego w rozwiązaniu Zobowiązania.
  6. W sekcji Opcje terminu płatności podaj następujące informacje:
    Ostateczny termin faktury
    Określ ostateczny termin faktury w celu ustalenia miesiąca terminu płatności. Jeżeli dzień wystawienia faktury przypada na ten dzień lub wcześniej, wówczas faktura jest płatna w miesiącu następującym po miesiącu wystawienia faktury. Jeżeli dzień wystawienia faktury przypada po tym dniu, wówczas stosuje się pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie wystawienia faktury.

    Daty płatności są zwiększane o miesiące. Po zdefiniowaniu opcji skonta należy określić wartości w polu Dzień skonta.

    Procent pierwszej płatności
    Określ procent kwoty faktury do uwzględnienia w pierwszej płatności. Pozostała kwota jest rozdzielana równo na kolejne płatności.
    Dni płatności
    Określ dni płatności.
    Od
    Zaznacz, czy to pole dotyczy ustawienia Obliczona ostatnia data skonta czy Data faktury.
    Dzień terminu płatności
    Jeśli wypełniono pole Procent, określ do trzech dni miesiąca, kiedy można naliczyć skonto od płatności. Wybierz miesiąc dnia.
    Miesiąc
    Wybierz miesiąc dnia terminu płatności.
    Przyrost wg dni
    Określ liczbę dni lub miesięcy między planowanymi płatnościami.
    Miesiące
    Określ liczbę dni lub miesięcy między planowanymi płatnościami.
  7. W sekcji Opcje skonta podaj następujące informacje:
    Procent
    Określ maksymalnie trzy procenty skonta, które mają zastosowanie do wszystkich faktur, do których przypisano kod wielu terminów płatności.
    Dni płatności
    Jeśli wypełniono pole Procent, określ do trzech dni od daty faktury, kiedy można naliczyć skonto od płatności. Zaznacz, czy pole dotyczy ustawienia Obliczona ostatnia data skonta czy Data faktury.
    Data
    Jeśli wypełniono pole Procent, określ do trzech dni miesiąca, kiedy można naliczyć skonto od płatności. Wybierz miesiąc dnia.
    Miesiąc
    Wybierz miesiąc daty.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Opcjonalnie możesz przetestować kod warunku za pomocą przykładowej daty i kwoty faktury na karcie Podgląd.