Tworzenie terminów następnego miesiąca

Terminy następnego miesiąca można utworzyć w konfiguracji rozwiązania Zobowiązania lub Należności.
  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Kody warunków > Warunki płatności.
    Lub wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Warunki płatności > Warunki płatności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ kod w polu Warunki płatności i Opis.
  4. W polu Typ warunków wybierz Następny miesiąc.
  5. Na karcie Następny podaj następujące informacje:
    Ostateczny termin faktury
    Określ ostateczny termin. Służy on do określania miesiąca, w którym przypada termin płatności faktury. Daty faktury wcześniejsze lub przypadające w tym dniu mają termin płatności netto taki sam jak następny dzień w następnym miesiącu. Data faktury przypadająca po terminie ostatecznym ma termin płatności netto dwa miesiące później niż następny dzień.
    Następny dzień
    Określ dzień miesiąca do obliczania daty skonta i terminu płatności. Jeśli wypełnisz pole Termin płatności netto lub Dni terminu płatności netto, to pole jest używane do obliczania daty skonta.
    Procent skonta
    Określ procent skonta dla tego kodu terminów następnego miesiąca. Jeśli wypełnisz pole Termin płatności netto lub Dni terminu płatności netto, wówczas pole to jest wymagane.
  6. W sekcji Termin płatności netto podaj następujące informacje:
    Data
    Podaj termin płatności netto. To pole zastępuje pole Następny dzień do obliczania terminu płatności. Jeśli to pole jest zdefiniowane, należy również określić wartość w polu Procent skonta.
    Koniec miesiąca
    Zaznacz to pole wyboru w celu określenia końca miesiąca jako terminu płatności.
    Miesiące w przód
    Aby termin płatności przypadał w innym miesiącu niż data faktury, określ liczbę miesięcy w przyszłości.
    Dni
    To są dni terminu płatności netto. Jeśli wypełniono pole Procent, określ do trzech dni od daty faktury, kiedy można naliczyć skonto od płatności.
    Od
    Zaznacz, czy pole dotyczy ustawienia Obliczona ostatnia data skonta czy Data faktury.
  7. W sekcji Termin skonta wypełnij pole Dodatkowe dni lub Dodatkowe miesiące, które należy dodać do obliczonej daty skonta.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Opcjonalnie możesz przetestować kod warunku za pomocą przykładowej daty i kwoty faktury na karcie Podgląd.