Tworzenie opcji przetwarzania odbiorcy firmy

Wybierz opcje: Finanse > Należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy firmy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Na karcie Reguły przetwarzania podaj następujące informacje:

Szukana nazwa: Określ szukaną nazwę dla odbiorcy w celu wyszukania odbiorców online i posortowania odbiorców w raportach. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta szukana nazwa przypisana do odbiorcy w oknie Odbiorcy.
Opłata finansowa związana ze sprawą sporną: Zaznacz to pole wyboru, aby oszacować opłaty finansowe związane ze spornymi kwotami faktur. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyte pole Opłata finansowa związana ze sprawą sporną w oknie Kody domyślne.
Automatyczne monitowanie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli w oknie Wybierz monit mają być automatycznie tworzone zawiadomienia o upływie terminu płatności dla odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyte pole Automatyczne monitowanie w oknie Kody domyślne.
Wiekowanie spraw spornych: Wybierz tę opcję, jeśli sprawy sporne są wiekowane za pomocą domyślnej metody wiekowania zdefiniowanej dla firmy. Jeśli to pole jest puste, używane jest pole Wiekowanie spraw spornych w oknie Kody domyślne.
Cykl monitowania: Określ cykl monitowania, jeśli zawiadomienia o upływie terminu płatności są tworzone automatycznie dla odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta opcja automatycznego monitowania przypisana do odbiorcy.
Procent weryfikacji kredytu: Określ procent limitu kredytowego odbiorcy, który wymaga weryfikacji. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta wartość procentu weryfikacji kredytu zdefiniowana w oknie Kody domyślne.
Typ przetwarzania weksla: Jeśli zaznaczono pole Weksle w oknie Grupa odbiorców określ opcję weksla. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta opcja weksli zdefiniowana w oknie Kody domyślne.

W sekcji Kody podaj następujące informacje:

Warunki płatności: Wybierz kod warunków płatności, aby obliczyć terminy płatności i dane skonta dla faktur odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod warunków faktury w oknie Kody domyślne.
Warunki płatności noty: Określ kod warunków płatności noty. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod warunków płatności noty przypisany w oknie Ustawienia domyślne odbiorcy.
Zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny: Określ zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny. Zagraniczne ekonomiczne kodeksy regulacyjne płatności są używane w plikach płatności, które są wymagane w niektórych krajach. Jeśli to pole jest puste, używany jest zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny określony w oknie Kody domyślne.
Kod AR: Wybierz kod należności odbiorcy, który jest używany do przetwarzania nierozliczonych pozycji. Kod ten zastępuje kod RzO poziomu procesu podczas wprowadzania pozycji nierozliczonych, takich jak noty i faktury. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod należności zdefiniowany w oknie Kody domyślne.
Skrzynka depozytowa dla przekazu: Wybierz kod skrzynki depozytowej jako lokalizacji docelowej przekazu, który jest używany dla przyjęcia płatności. Jeśli to pole jest puste, używana jest skrzynka depozytowa przekazu zdefiniowana w oknie Kody domyślne. Nazwa firmy i adres są również używane dla adresu lokalizacji docelowej przekazu na zewnętrznych formularzach należności. Na przykład zestawienia, zawiadomienia z żądaniem płatności i zawiadomienia o upływie terminu płatności.
Kod płatności: Wybierz kod płatności.
Kod wiekowania: Wybierz kod wiekowania dla odbiorcy, który jest używany do wiekowania pojedynczego odbiorcy. Jeśli pole jest puste, używany jest kod wiekowania zdefiniowany dla odbiorcy w oknie Kody domyślne.
Kod podatku: Wybierz kod podatku do użycia w pozycjach podlegających opodatkowaniu podczas wprowadzania faktury dla odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod podatku zdefiniowany w oknie Kody domyślne.
Zwolnienie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli odbiorca jest zwolniony z podatku. Jeśli to pole jest puste, używana jest opcja zwolnienia z podatku określona w oknie Kody domyślne.

W sekcji Podatek od towarów i usług podaj następujące informacje:

Typ odbiorcy: Wybierz, czy typ odbiorcy dla sprawozdawczości VAT to Niezarejestr. EWG, Eksport, Krajowe lub Zarejestr. EWG.
Kraj: Wybierz komponent kraju numeru identyfikacyjnego VAT. To pole, wraz z numerem identyfikacyjnym, tworzy numer identyfikacyjny VAT dla firmy w operacji podatkowej.
Nr rejestr.: Określ komponent numeryczny numeru identyfikacyjnego VAT. To pole, razem z polem Kraj, tworzy numer identyfikacyjny VAT.

W sekcji Opcje opłaty finansowej podaj następujące informacje:

Typ opłaty: Wybierz, czy szacowanym typem opłaty są Opłaty finansowe, Opłaty z tyt. opóźnionej płatności, Oba lub Brak.
Kod stawki: Wybierz kod stawki odbiorcy. Ten kod zawiera miesięczną stawkę procentową, która służy do obliczania opłat finansowych dla odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, używany jest przypisany kod stawki opłaty.
Kod cyklu: Wybierz kod cyklu dla opłat finansowych w celu pogrupowania odbiorców za pomocą kodów cykli dla przetwarzania opłat finansowych.
Dni tolerancji: Określ liczbę dni tolerancji, którą należy dodać do terminu płatności operacji przed oszacowaniem opłat finansowych. Jeśli to pole jest puste, używane są dni tolerancji.
Wydruk zawiadomienia: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dokumenty opłat finansowych są drukowane. Jeśli to pole jest puste, używana jest opcja drukowania zawiadomienia zdefiniowana dla kodu domyślnego odbiorcy.
Metoda kalkulacji: Wybierz opcję Obliczanie salda netto, aby oszacować jedną opłatę finansową na podstawie kwoty netto zaległych pozycji. Wybierz opcję Obliczanie według operacji, aby oszacować opłaty finansowe oddzielnie dla każdej pozycji zaległej i opłaconej z opóźnieniem.
Faktura min.: Określ minimalną kwotę opłaty finansowej dla faktury.
Minimum odbiorcy: W przypadku wybrania opcji Minimalna opłata odbiorcy określ minimalną kwotę opłaty finansowej do oszacowania w walucie bazowej firmy. Jeśli obliczona opłata finansowa dla odbiorcy jest mniejsza niż zdefiniowana wartość, naliczana jest opłata minimalna.
Minimalna opłata odbiorcy: Zaznacz to pole wyboru, aby naliczyć minimalną opłatę finansową, jeśli obliczona kwota jest niższa od kwoty minimalnej. Jeżeli minimalna kwota jest pusta, naliczana jest obliczona kwota.
Stała opłata administracyjna: W przypadku naliczania opłaty finansowej za opóźnione płatności można naliczyć dodatkową stałą opłatę administracyjną.
Patrz „Konfiguracja opłat z tytułu odsetek od długów przeterminowanych”.

W sekcji Opcje zestawienia podaj następujące informacje:

Zestawienie jest wymagane: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zestawienia są wymagane dla odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, używana jest opcja wymaganych zestawień zdefiniowana w oknie Kody domyślne.
Cykl pozycji nierozliczonych: Wybierz kod cyklu zestawienia, aby grupować odbiorców w celu przetwarzania zestawienia. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod cyklu zdefiniowany dla kodu domyślnego odbiorcy.
Lub cykl przeniesienia salda: Wybierz kod cyklu przeniesienia salda, aby pogrupować odbiorców w celu przetwarzania zestawień.
Tylko zaległe: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zestawienia są tworzone tylko dla zaległych faktur. Jeśli to pole jest puste, używana jest opcja tylko zaległych dla kodu domyślnego odbiorcy.
Tylko przekroczony limit kredytowy: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zestawienie jest tworzone tylko wtedy, gdy saldo odbiorcy przekroczy limit kredytowy. Jeśli pole to jest puste, używana jest opcja przekroczonego limitu kredytowego zdefiniowana dla domyślnego kodu odbiorcy.
Saldo zerowe: Zaznacz to pole wyboru, jeśli tworzone są zestawienia, gdy odbiorca ma saldo zerowe. Jeśli to pole jest puste, używana jest opcja salda zerowego dla kodu domyślnego odbiorcy.
Saldo kredytowe: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zestawienie jest tworzone, gdy odbiorca ma saldo kredytowe. Jeśli to pole jest puste, używana jest opcja salda kredytowego dla kodu domyślnego odbiorcy.

Kliknij przycisk Zapisz.