Tworzenie odbiorców firmy

Wybierz opcje: Finanse > Należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy firmy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Odbiorca: Wybierz numer odbiorcy.
Data rozpoczęcia: Wybierz datę rozpoczęcia dla odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, używana jest data systemowa.
Status: Wybierz status odbiorcy. Jeśli odbiorca jest Nieaktywny, nie można określić faktur w oknach Partia faktur lub Interfejs operacji. Jeśli status ma wartość Usuń, nie można określić płatności, not lub faktur.
Kod domyślny: Wybierz kod domyślny odbiorcy, który jest przypisany do odbiorcy.
Przedstawiciel handlowy: Wybierz głównego przedstawiciela handlowego, który jest przypisany do odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, używany jest przedstawiciel handlowy przypisany w oknie Kody domyślne.
Analityk kredytowy: Wybierz analityka kredytowego, który jest przypisany do odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, używany jest analityk kredytowy przypisany w oknie Kody domyślne.

Na karcie Główne podaj następujące informacje.

Kod wstrzymania należności: Wybierz kod wstrzymania, aby zapobiec składaniu zamówień przez odbiorcę. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod wstrzymania, który jest przypisany w oknie Odbiorcy.
Flaga przewoźnika: Zaznacz to pole wyboru dla flagi przewoźnika.
Podmiot powiązany: Zaznacz to pole wyboru, jeśli odbiorca jest podmiotem powiązanym.
Własność podmiotu powiązanego: Jeśli zaznaczono pole wyboru Podmiot powiązany, wybierz typ własności podmiotu powiązanego: Przedsiębiorstwa nadrzędne, Przedsiębiorstwa zależne lub Przedsiębiorstwa równorzędne.
Kod ryzyka: Określ kod ryzyka dla odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod ryzyka zdefiniowany dla firmy.
Limit kredytowy: Podaj całkowitą kwotę kredytu w walucie bazowej firmy, który jest udzielany odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyty limit kredytowy zdefiniowany dla odbiorcy.
Limit zlecenia: Określ w walucie bazowej firmy łączną kwotę zamówienia składanego przez tego odbiorcę. Jeśli to pole jest puste, używany jest limit zlecenia zdefiniowany dla odbiorcy.
Data limitu kredytowego: Określ datę ostatniej weryfikacji limitu kredytowego odbiorcy. Dni weryfikacji kredytu są dodawane do wartości w polu Data limitu kredytowego w celu ustalenia następnej weryfikacji limitu kredytowego. Jeśli to pole jest puste, używana jest Data rozpoczęcia.
Dni weryfikacji kredytu: Określ liczbę dni do dodania do daty określonej w polu Data limitu kredytowego w celu określenia daty następnej weryfikacji kredytu odbiorcy.
Ustawienia regionalne: Określ dane ustawień regionalnych.
Waluta: Określ kod waluty używany dla operacji odbiorcy podczas wprowadzania. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta waluta bazowa firmy zdefiniowana w aplikacji Księga globalna.
Przeszacowanie waluty: Zaznacz to pole wyboru, aby przeszacować waluty operacji względem waluty bazowej firmy w celu uwzględnienia wahań kursów walutowych.
Główna klasa: Wybierz kod głównej klasy dla odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, używana jest główna klasa przypisana do domyślnego kodu odbiorcy w oknie Odbiorcy.
Podrzędna klasa: Wybierz kod klasy podrzędnej dla odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, używana jest główna klasa przypisana do domyślnego kodu odbiorcy w oknie Odbiorcy.
Odbiorca krajowy: Jeśli ten odbiorca firmy jest odbiorcą podrzędnym, wyświetlane są wartości odbiorcy firmy nadrzędnej odbiorcy krajowego. Wartość jest automatycznie wyświetlana i nie może zostać zastąpiona, jeśli Typ klienta krajowego to Nadrzędny lub Podrzędny.; Uwaga
Odbiorca Nadrzędny lub Podrzędny jest wyświetlany w polu Typ klienta krajowego, jeśli odbiorca firmy jest częścią odbiorcy krajowego. Wyświetlana jest wartość Nie, jeśli odbiorca firmy nie jest częścią odbiorcy krajowego.

W sekcji Informacje o osobie do kontaktów podaj następujące informacje:

Osoba do kontaktów: Określ nazwisko pierwszej osoby do kontaktów dla odbiorcy. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta osoba do kontaktów zdefiniowana w oknie Odbiorcy.
E-mail: Określ adres e-mail głównej osoby do kontaktów.
Łącze: Określ łącze dla osoby do kontaktów odbiorcy.
Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny: Wybierz numer kierunkowy kraju i określ numer telefonu/numer wewnętrzny osoby do kontaktów. To pole jest polem o dowolnym formacie, aby przyjąć różne formaty numerów.
Numer kierunkowy kraju dla faksu/Numer telefonu/Numer wewnętrzny: Wybierz numer kierunkowy kraju dla faksu i określ numer faksu oraz numer wewnętrzny osoby do kontaktów. To pole jest polem o dowolnym formacie, aby przyjąć różne formaty numerów.
Teleks: Określ numer teleksu dla odbiorcy. To pole jest polem o dowolnym formacie, aby przyjąć różne formaty numerów.
EDI: Podaj numer elektronicznej wymiany danych (EDI) przypisany do odbiorcy.
Alt. EDI: Określ alternatywny numer EDI lub adres.
Alt. typ EDI: Określ typ alternatywnego numeru EDI.

Na karcie Adres można wyświetlić pola Kraj, Typ, Szerokość geograficzna, Długość geograficzna oraz Wysokość geograficzna.

Kliknij przycisk Zapisz.

Dostępne są teraz karty Komentarze dot. odbiorcy, Komentarze dot. operacji, Elementy podrzędne odbiorcy krajowego, Włączenie poziomu procesu, Osoby do kontaktów, Konta bankowe, Załączniki i Typy faktur.