Tworzenie domyślnych kodów odbiorców

Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodów należności > Kody domyślne.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Kod domyślny: Określ domyślny kod odbiorcy.
Opis: Podaj opis kodu.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Analityk kredytowy: Wybierz numer analityka kredytowego, który będzie używany dla odbiorców, do których przypisano ten kod.
Warunki płatności: Określ kod warunków płatności, który będzie używany dla odbiorców, do których przypisano ten kod.
Klasa główna, podrzędna: Wybierz klasę główną podrzędną które będą używane dla odbiorców, do których przypisano ten kod.
Kod wiekowania: Wybierz kod wiekowania, który będzie używany dla odbiorców, do których przypisano ten kod.
Skrzynka depozytowa dla przekazu: Wybierz kod skrzynki depozytowej, który będzie używany dla odbiorców, do których przypisano ten kod.
Lokalne: Określ dane ustawień regionalnych.
Przedstawiciel handlowy: Wybierz kod przedstawiciela handlowego, który będzie używany dla odbiorców, do których przypisano ten kod.
Warunki płatności noty: Wybierz kod warunków płatności noty, który będzie używany dla odbiorców, do których przypisano ten kod.
Kod płatności: Wybierz kod płatności odbiorcy.
Kod AR: Wybierz kod należności, który będzie używany dla odbiorców, do których przypisano ten kod.
Kod podatku: Wybierz kod podatku do użycia w pozycjach podlegających opodatkowaniu podczas wprowadzania faktur dla odbiorców, do których przypisano ten kod.
Zwolnienie: Zaznacz to pole wyboru, jeśli odbiorcy, którzy mają przypisany ten kod domyślny, są zwolnieni z podatku.

W sekcji Reguły przetwarzania podaj następujące informacje:

Cykl autom. monitowania: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zaległe zawiadomienia są automatycznie tworzone dla odbiorców, do których przypisano ten kod domyślny. Wybierz cykl monitowania.
Wiekowanie spraw spornych: Wybierz, jeśli sprawy sporne są wiekowane zgodnie z domyślną metodą wiekowania określoną dla firmy. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta opcja wiekowania spraw spornych określona dla firmy.
Typ przetwarzania weksla: Po wybraniu opcji Tak w polu Weksel dla opcji Grupa odbiorców w firmie, wybierz typ przetwarzania weksla.
Procent kredytu - weryfikacja: Określ procent limitu kredytu odbiorcy, który powoduje, że odbiorca wymaga weryfikacji. Jeśli to pole jest puste, domyślną wartością jest 100.
Sfinansowane kwoty sporne: Zaznacz to pole wyboru, aby oszacować opłaty finansowe związane ze spornymi kwotami faktur. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta opcja finansowania spraw spornych zdefiniowana dla firmy.
Przeszacowanie waluty: Zaznacz to pole, jeśli waluta operacji jest przeszacowywana względem waluty bazowej, aby uwzględnić wahania kursów walutowych w trakcie przetwarzania operacji.

Na karcie Fakturowanie podaj następujące informacje:

Kod odbiorcy: Wybierz kod odbiorcy do celów raportowania w klasyfikacji odbiorcy.
Cennik: Wybierz cennik, aby automatycznie wycenić zlecenia odbiorcy i faktury rozliczeniowe.
Terytorium: Wybierz terytorium sprzedaży, którego chcesz użyć dla ograniczonych wyborów i sprawozdawczości.
Przewoźnik: Wybierz przewoźnika powiązanego z odbiorcą. To pole musi być prawidłowym dostawcą Zobowiązań.
Kod frachtu: Wybierz kod frachtu w celu identyfikacji wymaganych edycji w informacji zwrotnej dot. wysyłki. To pole musi być ważnym kodem frachtu w rozwiązaniu Fakturowanie.
Dopłata do pojedynczego artykułu: Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagana jest dopłata do pojedynczego artykułu w celu realizacji zamówienia odbiorcy w rozwiązaniu Fakturowanie pozycji i zleceń.
Przedstawiciel handlowy 2: Wybierz dodatkowego przedstawiciela handlowego, który jest przypisany do odbiorców.
Podział prowizji: Wybierz podział prowizji, który jest używany przez rozwiązanie Fakturowanie pozycji i zleceń. Procent całkowitej wartości zamówienia jest używany jako podstawa prowizji dla drugiego przedstawiciela handlowego.
Pozycje pojedyncze fakturowania: Zaznacz to pole wyboru, jeśli pozycje linii Fakturowania mają być połączone interfejsem z rozwiązaniem Należności dla faktury.

Na karcie Zastosowanie podaj następujące informacje:

Kod przyczyny skonta: Wybierz kod przyczyny skonta, który ma być używany dla odbiorców, do których przypisano ten kod domyślny. Służy do tworzenia uzyskanych skont podczas ręcznego i automatycznego zastosowania środków pieniężnych.
Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych, metoda zastosowania: Zaznacz to pole wyboru, jeśli środki pieniężne są automatycznie stosowana dla odbiorców, do których przypisano ten kod. Wybierz metodę zastosowania.
Kod zastosowania: Jeśli wybrano opcję Zdefiniowane przez użytkownika w polu Metoda zastosowania i Pozycja nierozliczona w polu Metoda przetwarzania, wybierz kod automatycznego zastosowania środków pieniężnych.
Drukowanie obciążeń zwrotnych: Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że zawiadomienia o obciążeniach zwrotnych są drukowane.
Daty szczeg. obciążenia zwrotnego: Wybierz daty używane do obliczania dat operacji i terminów płatności dla szczegółowych obciążeń zwrotnych.
Metoda przetwarzania: Wybierz, czy odbiorcy, do których przypisano ten kod domyślny, używają opcji Pozycja nierozliczona czy Przeniesienie salda dla przetwarzania należności.
Dni tolerancji płatności: Określ liczbę dni tolerancji, które mają zostać dodane do daty skonta, aby podczas zastosowania środków pieniężnych zastosowane zostało skonto automatyczne. Jeśli to pole jest puste, używane są dni tolerancji płatności zdefiniowane dla firmy.
Automatyczne usuwanie operacji: Zaznaczenie tego pola spowoduje automatyczne wyksięgowanie operacji.
Automatyczne zastosowanie pozycji ze znakami mieszanymi: Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować pozycje linii uznania do pozycji obciążenia w celu utworzenia operacji tylko z nierozliczonymi pozycjami o tym samym znaku. Ta opcja służy do eliminowania problemów, które mogą wystąpić podczas przetwarzania statusu nierozliczonego dla pozycji z mieszanymi znakami.

W sekcji Tolerancje zastosowania podaj następujące informacje:

Maksymalna kwota lub procent niedoboru/kod przyczyny: Określ w walucie bazowej firmy lub w procentach do trzech maksymalnych kwot niedoboru wykorzystywanych podczas zastosowania środków pieniężnych. W przypadku zdefiniowania więcej niż jednej tolerancji zastosowania należy zdefiniować maksymalne kwoty sekwencyjnie i rosnąco.
Dla każdego poziomu tolerancji określ kod przyczyny dla tolerancji rozwiązania. Kod jest używany w tolerancjach automatycznej korekty podczas zastosowania środków pieniężnych.
Maksymalna kwota lub procent nadwyżki/kod przyczyny: Określ w walucie bazowej firmy lub w procentach maksymalną kwotę nadwyżki płatności, która jest używana podczas zastosowania środków pieniężnych. Kwoty nadwyżki w kwocie maksymalnej są automatycznie korygowane podczas zastosowania środków pieniężnych.
Dla każdego poziomu tolerancji określ kod przyczyny nadwyżki. Kod jest używany w tolerancjach automatycznej korekty podczas zastosowania środków pieniężnych.

Na karcie Zestawienie podaj następujące informacje:

Wymagane: Zaznacz to pole wyboru, aby żądać zestawień dla odbiorców, do których przypisano ten kod domyślny.
Kod cyklu: Wybierz kod cyklu zestawienia, który ma być używany dla odbiorców, do których przypisano ten kod domyślny.
Tylko zaległe: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć zestawienia tylko dla zaległych faktur.
Tylko przekroczony limit kredytowy: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć zestawienia dla odbiorców z saldami, które przekraczają tylko limit kredytowy.
Saldo zerowe: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć zestawienia dla odbiorców z saldem zerowym.
Saldo kredytowe: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć zestawienia dla odbiorców z saldem kredytowym.

Na karcie Opłata finansowa podaj następujące informacje:

Typ opłaty: Wybierz typ opłaty finansowej, którą chcesz oszacować dla odbiorców, do których przypisano ten kod domyślny.
Kod stawki: Wybierz kod stawki, który ma być używany dla odbiorców, do których przypisano ten kod domyślny. Kod zawiera miesięczną stawkę procentową wykorzystywaną do obliczania opłat finansowych dla odbiorcy.
Kod cyklu: Wybierz kod cyklu opłat finansowych, który ma być używany dla odbiorców, do których przypisano ten kod domyślny. Ten kod służy do grupowania odbiorców w celu przetwarzania opłat finansowych.
Dni tolerancji: Określ liczbę dni tolerancji, którą należy dodać do terminu płatności operacji przed oszacowaniem opłat finansowych.
Wydruk zawiadomienia: Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować dokumenty opłat finansowych.
Metoda kalkulacji: Wybierz metodę obliczania opłat finansowych.
Faktura min.: Określ minimalną kwotę opłaty finansowej dla faktury.
Minimum odbiorcy: Określ minimalną opłatę finansową dla odbiorcy.
Minimalna opłata odbiorcy: Zaznacz to pole wyboru, aby obciążyć odbiorcę minimalną opłatą finansową.

Na karcie Monit zaawansowany podaj następujące informacje:

Wskaźnik monitu: Zaznacz to pole wyboru, aby użyć procesu zaawansowanego monitowania dla tego odbiorcy.
Kod procesu monitowania: Wybierz kod procesu monitowania odbiorcy. To jest unikalny kod, który reprezentuje kombinację opcji monitu.
Naliczanie opłaty za wysłanie monitu: Zaznacz to pole wyboru, aby oszacować wysokość opłaty za monit.
Wielokrotne monity: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć wiele monitów na cykl monitowania.

Kliknij przycisk Zapisz.