Tworzenie reguł dopasowania i grup reguł dopasowania

Grupy reguł są używane podczas dopasowywania faktur. Grupy reguł składają się z poszczególnych reguł dopasowania i są przypisane do tabel dopasowania. Grupy reguł można również przypisać do klasy dostawcy, dostawcy, firmy w rozwiązaniu Dopasowanie do użytku z obsługą komunikatów i fakturą.

Opcja dopasowania Rozszerzony koszt i ilość służy do porównywania całkowitej ilości faktury i całkowitego kosztu rozszerzonego z całkowitą ilością przyjęcia. Opcja ta jest dostępna dla dopasowania na poziomie faktury.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfiguracja dopasowania > Reguły dopasowania.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ nazwę i opis w polu Grupa reguł.
  4. Określ reguły dopasowania.

    Jeśli używasz komunikatów dotyczących faktur, musisz mieć co najmniej jedną regułę ze szczegółowym poziomem dopasowania. Ta reguła jest przypisana do firmy w rozwiązaniu Dopasowanie.

    Poziom dopasowania
    Wybierz poziom dopasowania dla reguły dopasowania. Poniżej przedstawiono możliwe opcje:
    • Dopasowanie szczegółowe. W dopasowaniu szczegółowym można użyć wszystkich typów dopasowania z wyjątkiem Wszystkie do wszystkich
    • Dopasowanie faktury. W dopasowaniu faktury można użyć wszystkich typów dopasowania z IM.
    Typ
    Wybierz typ dopasowania. Poniżej przedstawiono możliwe opcje:
    • Jeden do jednego
    • Wszystkie do jednego
    • Jeden do wszystkich
    • Wszystkie do wszystkich: Używaj tylko do dopasowania faktury
    Opcja
    Wybierz, czy do porównania kwot tolerancji dla każdej z reguł mają być używane rozszerzone koszty, koszty jednostkowe, czy rozszerzone/ilość. Dopasowanie faktury korzysta z opcji Rozszerzony koszt lub Rozszerzony koszt i ilość.
  5. Kliknij przycisk Tolerancje, aby zdefiniować tolerancje dopasowania. Można zdefiniować tolerancje dopasowania i komunikatów oraz stosowany typ komunikatów dotyczących faktur.
  6. W sekcji Koszty PO określ opcje tolerancji kosztów jednostkowych dla różnic kosztów zawyżonych i zaniżonych.

    Tolerancje dopasowania są używane dla wszystkich typów faktur podczas dopasowania początkowego. Na przykład w przypadku faktury za usługi używana jest karta Tolerancja dopasowania dla tolerancji dopasowania początkowego. Jeśli faktura za usługę nie zostanie dopasowana, użyte zostaną tolerancje komunikatów, jeżeli istnieją.

  7. W sekcji Regularne dopasowanie określ opcje tolerancji dla kosztu i ilości zawyżonej i zaniżonej.
    Dostępne są dwie opcje tolerancji:
    • Wybierz zarówno kwotę, jak i procent
    • Wybierz kwotę lub procent

    Duże tolerancje zaniżenia mogą potencjalnie spowodować przedwczesne zamknięcie linii przyjęcia.

    Jeśli pole Zaniżony koszt jest puste, żaden koszt faktury mniejszy niż koszt przyjęcia nie zostanie dopasowany.

    Tolerancje ilości są używane tylko wtedy, gdy opcja dopasowania dla reguły dopasowania ustawiona jest na Koszt jednostkowy. Zdefiniuj reguły dopasowania w oknie Grupa reguł.

  8. W sekcji Dopasowanie dla uzgodnienia określ opcje tolerancji kosztu jednostkowego/ilości dla różnic zawyżonych i zaniżonych. Poniżej przedstawiono opcje obsługi komunikatów:
    • Otwarty komunikat: Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że komunikat jest tworzony, jeśli dopasowanie nie mieści się w granicach tolerancji kosztów/ilości zaniżonych. Ten komunikat działa jak inne komunikaty dotyczące faktur.
    • Zamknięty komunikat: Zaznacz to pole wyboru, aby komunikat został utworzony i zamknięty, jeśli dopasowanie nie będzie mieścić się w granicach tolerancji kosztów/ilości zaniżonych. Nie można wykonać żadnych dalszych czynności.
  9. W sekcji Usługa podaj opcje usługi Koszt jednostkowy/Ilość dla różnic zawyżonych i zaniżonych.
  10. Kliknij przycisk OK.
  11. Kliknij przycisk Zapisz.