Tworzenie poziomów procesu dopasowania

Poziom procesu stanowi część firmy, na przykład oddział, dział lub centrum kosztów. Dla każdej firmy w rozwiązaniu Zobowiązania można zdefiniować co najmniej jeden poziom procesu. Możesz zdefiniować więcej niż jeden poziom procesu oparty na strukturze organizacyjnej i wymaganiach dotyczących przetwarzania.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Konfiguracja dopasowania > Firmy dopasowania.
  2. Wybierz firmę dopasowania, którą chcesz otworzyć, i kliknij kartę Poziomy procesu.
  3. Wypełnij pola Poziom procesu, Opis, a następnie zaznacz pole wyboru Domyślny poziom procesu, aby określić poziom procesu jako domyślny.
  4. Otwórz rekord poziomu procesu.
  5. Na karcie Główne podaj następujące informacje:
    Grupa płatności
    Wybierz grupę płatności, którą chcesz przypisać do poziomu procesu. Grupa płatności jest używana do przetwarzania płatności zobowiązań. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta grupa płatności przypisana do firmy.
    Adres
    Wypełnij pola Kraj i Typ adresu dla poziomu procesu.
  6. Na karcie Kody podaj następujące informacje:
    Można zdefiniować i opracować opcjonalne kody przetwarzania zobowiązań dla firmy i przypisać domyślny kod środków pieniężnych. Poziom procesu używa kodów przetwarzania zobowiązań przypisanych do firmy, chyba że zastąpisz je na tej karcie. Możesz przypisać różne kody do poziomu procesu, a następnie zdefiniować dodatkowe kody zobowiązań. Patrz Zobowiązania — Przewodnik użytkownika.
    Kod środków pieniężnych
    Kod środków pieniężnych przypisany do poziomu procesu reprezentuje konto bankowe. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną jest kod środków pieniężnych przypisany do firmy lub grupy płatności.
    Kod rozliczenia międzyokresowego faktury
    Podaj kod, który ma być używany jako wartość domyślna na fakturze podczas wprowadzania. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyty kod przypisany do firmy.
    Kod skonta
    Ten kod jest przypisany do poziomu procesu. Jest on używany jako wartość domyślna dla faktury podczas wprowadzania. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod skonta przypisany do firmy.
    Kod potrącenia dochodu
    To pole jest używane jako wartość domyślna konta rozliczeń międzyokresowych potrącenia dochodu na fakturze podczas wprowadzania. Służy ono do śledzenia potrącenia podlegającego zgłoszeniu dla dostawcy. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyty kod potrącenia dochodu przypisany do firmy.
    Kody dodatkowego potrącenia
    Kody dodatkowego potrącenia.
    Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego
    Jest to domyślny kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla kontraktów dostawcy z depozytem gwarancyjnym. Jeśli jest on określony na poziomie procesu, zastępuje on kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego zdefiniowany na poziomie firmy.
    Kategoria kierowania faktur
    Określ kategorię kierowania faktur dla poziomu procesu.
    Kod dystrybucji
    Kod dystrybucji umożliwia utworzenie dystrybucji wydatków lub "powłoki" dystrybucji wydatków dla faktur lub podzielenie dystrybucji faktur na kilka dystrybucji.
  7. Na karcie Konta podaj następujące informacje:
    Rozliczenie międzyokresowe zamówienia/przyjęcia
    To pole jest używane jako tymczasowe konto magazynowania. Umożliwia ono śledzenie kwoty pozycji zapasów, pozycji niemagazynowanych i pozycji specjalnych, które zostały dostarczone, ale jeszcze nie zostały zafakturowane.
    Zawieszenie zw. z odchyleniem kosztów pozycji
    Jest to tymczasowe konto magazynowe. Służy ono do kompensacji różnicy kosztów między kosztem jednostkowym faktury a kosztem jednostkowym przyjęcia dla pozycji zapasów. Ta operacja jest przekazywana do rozwiązania Zarządzanie zapasami w celu zaksięgowania. Używane z dopasowaniem szczegółowym. Używane tylko dla pozycji zapasów.
    Tolerancja faktury
    Konto księgowe dla różnic między fakturą a przyjęciem na poziomie dopasowania faktury i dopasowania szczegółowego w określonych sytuacjach.
    Wyksięgowanie przyjęcia
    To konto służy do wyksięgowywania starych przyjęć dla pozycji niemagazynowanych, których nie można dopasować.
    Wyksięgowanie dopasowania
    To konto służy do wyksięgowywania kwot zapłaconych za towary, których nie spodziewasz się otrzymać. Jest również używane dla towarów, które zostały wyksięgowane podczas korekty przyjęć.
    Dopasowane, nieotrzymane
    To tymczasowe konto magazynowe służy do księgowania kwot zapłaconych za towary, których jeszcze nie otrzymano. Używane tylko dla pozycji zapasów.
    Archiwalne przyjęcia magazynowe
    Jest to konto księgowe używane do księgowania kwot dla pozycji spełniających następujące kryteria:
    • za które zapłacono, ale nie oczekuje się ich otrzymania
    • które otrzymano, ale nie oczekuje się za nie zapłaty
    Różnice KD
    To konto służy do księgowania różnic opłat dodatkowych, jeśli opłata dodatkowa na fakturze jest większa niż opłata dodatkowa na przyjęciu/zamówieniu. Jest ono używane zarówno dla różnych opłat dodatkowych, jak i opłat dodatkowych niestanowiących kosztów nabycia podczas dopasowywania na poziomie szczegółów.

    To pole ma znaczenie tylko wtedy, gdy używasz kosztu dodatkowego dopasowania.

    Różnice przedpłaty dopasowania
    Jest to konto służące do księgowania różnic przedpłaty dopasowania dla operacji dopasowania na poziomie faktury. Rozbieżności dla przedpłaconych operacji dopasowania na poziomie szczegółów są księgowane na koncie korygującym odchylenia kosztów pozycji lub na koncie wydatków pozycji.

    Konto różnic obejmuje również operacje zamykane po uruchomieniu raportu Faktura przedpłaty za nieotrzymane towary.

    Wyksięgowanie rozliczenia w niższej kwocie
    To konto jest używane w dwóch sytuacjach. Podczas dopasowania na poziomie faktury, gdy kwota faktury jest mniejsza niż kwota przyjęcia. Raport Archiwum nierozliczonych przyjęć wykonuje księgowanie na tym koncie, jeśli nie ma faktury dla przyjęcia lub kwota faktury jest mniejsza niż kwota przyjęcia.

    To konto ma wyższy priorytet niż konto archiwalnego przyjęcia magazynowego.

    Konto szczegółowe pozycji
    Podaj konto szczegółowe pozycji.
    Refakturowanie wydatków
    Określ refakturowany wydatek.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.