Tworzenie firmy dopasowania

Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfiguracja dopasowania > Firmy dopasowania.

Kliknij przycisk Utwórz.

Wybierz firmę i wprowadź nazwę.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Tabela dopasowania

Wybierz tabelę dopasowania, która zawiera grupy reguł do przetwarzania dopasowania.

Opcja puli

Wybierz pulę dopasowania, która jest grupą faktur i przyjęć do dopasowania. Opcja puli określa kombinację przyjęć/zamówień i faktur używanych do dopasowania. Im bardziej szczegółową opcję puli wybierasz, tym mniejsza jest liczba faktur i przyjęć w puli dopasowania. Dostępne są następujące opcje puli:

Firma/Dostawca: użyj, aby dopasować fakturę do wielu zamówień
Firma/Dostawca/PO: użyj do grupowania faktur według dostawcy i zamówienia
Firma/Dostawca/PO/Lokalizacja docelowa wysyłki: użyj, jeśli masz lokalizacje

Weryfikacja zamówienia

Zaznacz to pole wyboru, jeśli numer zamówienia zostanie zweryfikowany w rozwiązaniu Dopasowanie. To pole musi być zaznaczone, aby utworzyć komunikaty dotyczące weryfikacji zamówienia.

Wymaganie zamówienia

Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagany jest numer zamówienia

Rozliczenie międzyokresowe zamówienia/przyjęcia

Podaj tymczasowe konto magazynowe. Służy ono do śledzenia kwoty dla pozycji zapasów, pozycji niemagazynowanych i pozycji specjalnych, które zostały otrzymane, ale jeszcze nie zostały zafakturowane.

Zawieszenie zw. z odchyleniem kosztów pozycji

Podaj tymczasowe konto magazynowe. To konto służy do kompensacji różnicy kosztów między kosztem jednostkowym faktury a kosztem jednostkowym przyjęcia dla pozycji zapasów. Ta operacja jest księgowana w rozwiązaniu Zarządzanie zapasami. Ta informacja jest używana w przypadku dopasowania szczegółowego tylko dla pozycji zapasów.

Tolerancja faktury

Podaj konto księgowe do wykorzystania w przypadku różnic pomiędzy fakturą a przyjęciem na poziomie dopasowania faktury i dopasowania szczegółowego dla konkretnych sytuacji.

Wyksięgowanie przyjęcia

Podaj konto służące do wyksięgowywania starych przyjęć dla pozycji niemagazynowanych, których nie można dopasować.

Wyksięgowanie dopasowania

Podaj konto służące do wyksięgowywania kwot zapłaty za towary, których nie spodziewasz się otrzymać. Obejmuje to towary wyksięgowywane podczas korekty przyjęć.

Dopasowane, nieotrzymane

Podaj tymczasowe konto magazynowe służące do księgowania kwot zapłaconych za towary, które jeszcze nie zostały otrzymane. Używane tylko dla pozycji zapasów.

Archiwalne przyjęcia magazynowe

Podaj konto księgowe służące do księgowania kwot dla pozycji:

za które zapłacono, ale nie oczekuje się ich otrzymania
które otrzymano, ale nie oczekuje się za nie zapłaty

Różnice KD

Podaj konto służące do księgowania różnic w opłatach dodatkowych. Ma ono znaczenie, gdy opłata dodatkowa na fakturze jest większa niż opłata dodatkowa na przyjęciu/zamówieniu podczas dopasowywania na poziomie szczegółów. Dotyczy to zarówno różnych opłat dodatkowych, jak i niebędących kosztami nabycia.

To pole ma znaczenie tylko wtedy, gdy używasz kosztu dodatkowego dopasowania.

Różnice przedpłaty dopasowania

Podaj konto służące do księgowania różnic przedpłaty dopasowania dla operacji dopasowania na poziomie faktury. Rozbieżności dla przedpłaconych operacji dopasowania na poziomie szczegółów są księgowane na koncie korygującym odchylenia kosztów pozycji lub na koncie wydatków pozycji.

Konto różnic obejmuje również operacje zamknięte po uruchomieniu raportu Faktura przedpłaty za nieotrzymane towary.

Wyksięgowanie rozliczenia w niższej kwocie

To konto jest używane w dwóch sytuacjach. Podczas dopasowania na poziomie faktury, gdy kwota faktury jest mniejsza niż kwota przyjęcia. Raport Archiwum nierozliczonych przyjęć księguje na to konto, jeśli nie ma faktury dla przyjęcia lub kwota faktury jest mniejsza niż kwota przyjęcia.

To konto ma wyższy priorytet niż konto archiwalnego przyjęcia magazynowego.

Na karcie Opcje podaj następujące informacje:

Uzgodnienie skonta: Wybierz, czy rozliczenia międzyokresowe skonta są generowane podczas dopasowania, czy po zamknięciu płatności.
Konto rozliczeń międzyokresowych skonta: Podaj konto, które ma być używane w raporcie Rozliczenie międzyokresowe skonta dopasowania jako konto księgowe dla rozliczenia międzyokresowego skonta.
Szczegóły faktury - brak przyjęcia: Podaj, którego konta należy użyć w przypadku dopasowania faktury bez przyjęcia. Dotyczy to tylko szczegółowego dopasowania dla pozycji zapasów.
Szczegóły faktury przekraczają przyjęcie: Podaj, którego konta należy użyć, jeśli ilość pozycji na fakturze przekracza ilość przyjęcia. Dotyczy to tylko szczegółowego dopasowania dla pozycji zapasów.
Punkt ustalania kursu walut: Podaj, kiedy kurs walut został ustawiony dla zamówienia. Można go wybrać na etapie wprowadzania zamówienia, przyjęcia lub fakturowania.
Kod wstrzymania automatycznego obciążenia zwrotnego: Wybierz kod wstrzymania do przypisania do obciążeń zwrotnych.
Wstrzymanie odbiorcy do czasu inspekcji: Określ, czy należy wstrzymać się z dopasowywaniem linii przyjęć, które wymagają inspekcji do czasu jej zakończenia.
Podsumowanie dystrybucji zapasów: Określ, czy podsumować dystrybucje lub przechowywać je szczegółowo w procesie dopasowania (Bez podsumowania). Można użyć opcji Podsumowanie, aby wyświetlić zafakturowane pozycje i kwotę, na jaką zostały zafakturowane.
Zezwalaj na faktury z kosztem zerowym: Zaznacz to pole wyboru, jeśli można definiować faktury z kosztami zerowymi. Pozostaw PO i przyjęcie nierozliczone dla opcji kosztu 2 – Bez opłaty.
Włącz uznanie dla ponownego fakturowania: Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić klientom na użycie uznania dla funkcji ponownego fakturowania. Funkcjonalność ponownego fakturowania służy do korygowania faktur, gdy są one wystawione na nieprawidłowy koszt jednostkowy, a następnie do akceptowania ponownie wystawionych faktur na prawidłowy koszt jednostkowy.
Twarde edycje opóźnień not dopasowania: Zaznacz to pole wyboru, aby opóźnić twarde edycje not dopasowania.
Wykonaj edycję budżetu do zatwierdzenia: Jeśli to pole jest zaznaczone, faktury, które nie przejdą edycji budżetu, będą miały to odnotowane podczas procesu akceptacji.
Zatwierdzanie automatyczne faktury EDI: Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić firmie na automatyczne zatwierdzanie tylko faktur RzD EDI.
Sterowanie lokalizacją ERS: Zaznacz to pole wyboru, jeśli firma steruje ERS według lokalizacji docelowej wysyłki.
Aktualizacja kosztu ERS: Zaznacz to pole wyboru, aby zmienić koszt dla przyjęć ERS w opcji Przyjęcie PO.

Wysyłanie lub wstrzymanie zwróconych towarów

Wybierz, czy zwroty do dostawcy mają być fizycznie wysyłane do dostawcy czy przechowywane w Twojej lokalizacji.

Kwota wyksięgowana roszczenia dostawcy

Określ kwotę wykorzystywaną do ustalenia, czy zwrot do dostawcy jest uzasadniony. Podana tutaj kwota jest porównywana z wartością korekty lub odrzucenia. Wartość korekty lub odrzucenia musi być większa lub równa minimalnej kwocie roszczenia, aby można było utworzyć zwrot. Tę wartość można zdefiniować na poziomie dostawcy i firmy.

Typ roszczenia dostawcy

Wybierz metodę, za pomocą której zostanie zrealizowany zwrot:

Wybierz opcję Obciążenie zwrotne, aby wygenerować obciążenie zwrotne dla każdego zwrotu
Wybierz opcję Nota kredytowa, aby zaczekać na przesłanie przez dostawcę noty kredytowej za zwrot
Wybierz opcję Bez opłaty, jeśli nigdy nie otrzymujesz noty kredytowej za zwrot. Na przykład wszystkie zwroty są automatycznie zamieniane.

Kod wstrzymania obciążenia zwrotnego dla roszczeń dostawcy

Wybierz kod wstrzymania, który chcesz przypisać do obciążenia zwrotnego. Użyj tego pola, jeśli dokonujesz zwrotu do dostawcy z obciążeniem zwrotnym i chcesz je wstrzymać w celu weryfikacji.

Zamiana zwróconych towarów

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć zamówienie w celu zamiany towarów zwróconych do dostawcy.

Na karcie Obsługa wiadomości, w sekcji Wprowadzanie faktury - weryfikacja kosztów, podaj następujące informacje:

Obsługa wiadomości kosztów PO: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć komunikaty dotyczące weryfikacji zamówienia, które są wyświetlane po dodaniu faktury. Ma to zastosowanie, jeśli istnieje rozbieżność podczas porównania kosztu linii faktury z kosztem linii zamówienia.
Grupa reguł: Wybierz grupę reguł, której chcesz używać dla tolerancji komunikatów. W przypadku komunikatów dot. weryfikacji zamówienia grupa reguł może definiować tolerancje kosztów zawyżonych i zaniżonych.
Jeśli dostawca ma przypisaną grupę reguł w oknie Dostawca, będzie ona używana przed grupą reguł zdefiniowaną w oknie Firma. Wybierz Tak w polach komunikatów, aby zastosować wartości domyślne.
Kolejność reguł: Wybierz regułę w grupie reguł, która ma być używana dla tolerancji komunikatów. Musi ona wskazywać regułę dopasowania szczegółowego.

W sekcji Weryfikacja pozycji usługi podaj następujące informacje:

Obsługa komunikatów dot. usług

Wybierz sytuacje, w których mają być tworzone komunikaty dotyczące zamówień na usługi i kontraktów na świadczenie usług:

Wybierz opcję Tylko kwota rozszerzona, aby utworzyć komunikat dla usług typu kwotowego, gdy skumulowana suma faktur przewyższa kwotę usługi. Uwzględnia to wszelkie ustalone tolerancje.
Wybierz opcję Zaniżona ilość i koszt, aby utworzyć komunikat, gdy otrzymana faktura jest mniejsza niż kwota lub ilość w zamówieniu na usługi lub kontrakcie na świadczenie usług.
Wybierz opcję Zawyżona ilość i koszt, aby utworzyć komunikat, gdy otrzymana faktura jest większa niż kwota lub ilość w zamówieniu na usługi lub w kontrakcie na świadczenie usług.
Wybierz opcję Zawyżona lub zaniżona ilość i koszt, aby utworzyć komunikat dotyczący usług rozliczanych ilościowo lub kwotowo. Komunikat jest tworzony, gdy istnieją zarówno różnice ilości zaniżonych, jak i zawyżonych dla faktur ilościowych oraz różnice kwot zawyżonych dla usług rozliczanych kwotowo. Dotyczy to zamówień na usługi i kontraktów na świadczenie usług.
Wybierz opcję Bez komunikatów, aby nie tworzyć komunikatów niezależnie od różnicy pomiędzy otrzymaną fakturą a zamówieniem na usługi lub kontraktem na świadczenie usług.

Grupa reguł

Wybierz grupę reguł, której chcesz używać dla tolerancji komunikatów. W przypadku komunikatów dotyczących usług grupa reguł może definiować tylko tolerancje kwot/ilości zawyżonych.

Kolejność reguł

Zdefiniuj regułę w grupie reguł, która ma być używana dla tolerancji komunikatów. Musi ona wskazywać regułę dopasowania szczegółowego.

Jeśli korzystasz z obsługi komunikatów dotyczących dopasowania uzgodnienia, w sekcji Dopasowanie dla uzgodnienia podaj następujące informacje:

Powyżej tolerancji, Poniżej tolerancji

Wybierz opcję Tak dla typu komunikatów dotyczących dopasowania dla uzgodnienia, które chcesz utworzyć.

Dozwolone kombinacje to:

Tak w obu polach
Nie w obu polach
Ignoruj w obu polach
Tak w jednym polu i Nie w drugim

W przypadku wybrania opcji Ignoruj komunikat jest tworzony, ale użytkownik nie jest powiadamiany o tym, że utworzono komunikat po podjęciu próby dopasowania.

Grupa reguł

Wybierz grupę reguł, której chcesz użyć. W przypadku komunikatów dotyczących dopasowania dla uzgodnienia grupa reguł może zawierać reguły dla tolerancji kosztu/ilości zawyżonej/zaniżonej.

Kolejność reguł

Wybierz, która reguła w grupie reguł ma być używana dla tolerancji komunikatów. Reguła musi być regułą dopasowania szczegółowego.

W przypadku użycia rozwiązania Automatyzacja procesów podaj następujące informacje w sekcji Dodatkowe opcje przepływu pracy.

Dni bez przyjęcia

Podaj liczbę dni, po których zostanie wysłane powiadomienie o braku przyjęcia.

Dni niedopasowanej faktury

Wybierz dni niedopasowanej faktury.

Opcja powiadomienia o braku przyjęcia

Wybierz opcję powiadomienia dla braku przyjęcia.

Opcja powiadomienia o niedopasowanej fakturze

Wybierz opcję powiadomienia o niedopasowanej fakturze.

Data bazowa

Określ datę bazową – termin płatności lub datę skonta. Powiadomienie jest wysyłane, jeśli spełnione są następujące warunki:

Data bazowa jest wcześniejsza niż data programu plus liczba dni przyjęcia.
Nie było przyjęć w puli dopasowania dla faktury.

Kliknij przycisk Zapisz.