Tworzenie poziomów procesu zobowiązań

Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Poziomy procesu.

Kliknij przycisk Utwórz.

Podaj następujące informacje:

Firma: Określ firmę.
Poziom procesu: Określ poziom procesu.
Nazwa: Podaj nazwę poziomu procesu.
Domyślny poziom procesu: Zaznacz to pole wyboru dla domyślnego poziomu procesu. Firma może mieć tylko jeden domyślny poziom procesu.

Na karcie Główne podaj następujące informacje:

Grupa płatności: Przypisz grupę płatności do poziomu procesu. Grupa płatności służy do przetwarzania płatności.
Tylko odbiorca faktury: Zaznacz to pole wyboru, jeśli grupa płatności jest używana tylko jako odbiorca faktury.
Kraj: Wybierz kraj dla firmy.
Adres ulicy: Podaj ulicę firmy.
Miasto: Podaj miasto firmy.
Stan/Województwo: Wybierz województwo dla firmy.
Kod pocztowy: Określ kod pocztowy dla firmy.
Powiat/okręg: Określ powiat lub okręg firmy.
Typ: Wybierz typ adresu dla firmy.
Szerokość geograficzna: Podaj szerokość geograficzną lokalizacji.
Długość geograficzna: Podaj długość geograficzną lokalizacji.
Wysokość geograficzna: Podaj wysokość geograficzną dla lokalizacji.

Na karcie Kody podaj następujące informacje:

Kod środków pieniężnych: Podaj kod środków pieniężnych, który ma być używany na tym poziomie procesu. Ta wartość reprezentuje konto bankowe. Jeśli to pole jest puste, wartością domyślną dla faktur jest kod środków pieniężnych przypisany do firmy lub grupy płatności.
Kod rozliczenia międzyokresowego faktury: Podaj kod rozliczenia międzyokresowego faktury. Ta wartość jest wartością domyślną, gdy konto rozliczenia międzyokresowego księgi globalnej jest dodawane do faktury podczas jej tworzenia. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod rozliczenia międzyokresowego faktury przypisany do firmy.
Kod skonta: Podaj kod skonta. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod skonta dla firmy.
Kod potrącenia dochodu: Podaj kod potrącenia dochodu. Ta wartość jest wartością domyślną podczas dodawania konta rozliczeń międzyokresowych potrącenia dochodu do faktury w trakcie tworzenia faktury. Służy ono do śledzenia potrącenia podlegającego zgłoszeniu dla dostawcy. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod potrącenia dochodu dla firmy.
Kody dodatkowego potrącenia: Określ do trzech kodów dodatkowego potrącenia. Wartości te reprezentują konta rozliczeń międzyokresowych potrącenia dochodu księgi globalnej. Są one używane do naliczania dodatkowego potrącenia dla dostawców.
Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego: Podaj domyślny kod rozliczenia międzyokresowego dla faktur, płatności i dystrybucji dla kontraktów dostawcy z depozytem gwarancyjnym. Ta wartość zastępuje kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego na poziomie firmy.
Kategoria kierowania faktur: Określ kategorię kierowania faktur dla poziomu procesu.
Kod podatku: Wybierz kod podatku.
Kod dystrybucji: Podaj kod zdefiniowany przez użytkownika, który jest używany do automatycznego tworzenia dystrybucji wydatków lub "powłok" dla faktur. Kody dystrybucji są również używane do podziału dystrybucji faktur na kilka dystrybucji.

Na karcie Konta podaj następujące informacje dla kont dystrybucji powiązanych z poziomem procesu:

Rozliczenie międzyokresowe zamówienia/przyjęcia: Wybierz wymiary rozliczenia międzyokresowego zamówienia. To konto jest używane jako konto zawieszenia dla fakturowanych pozycji oraz jako konto księgowe dla Raportu otrzymanych, niezafakturowanych.
Zawieszenie zw. z odchyleniem kosztów pozycji: Wybierz konto zawieszenia związanego z odchyleniem kosztów pozycji. Jest to konto księgowe dla różnic kosztów między zamówieniem a przyjęciem.
Tolerancja faktury: Wybierz konto przeciwstawne tolerancji.
Wyksięgowanie przyjęcia: Wybierz konto wyksięgowania przyjęcia.
Wyksięgowanie dopasowania: Zaznacz konto wyksięgowania dopasowania.
Dopasowane, nieotrzymane: Wybierz konto dopasowanych, nieotrzymanych. Dotyczy ono dopasowanych faktur bez przyjęć.
Archiwalne przyjęcia magazynowe: Wybierz konto archiwalnego przyjęcia magazynowego. Jest to konto księgowe do księgowania kwot dla zapasów, za które zapłacono, ale których przyjęcia się nie oczekuje.
Różnica opłat dodatkowych: Wybierz konto różnic kosztów dodatkowych. Jest ono używane, gdy opłata dodatkowa faktury jest większa niż opłata dodatkowa przyjęcia zarówno w przypadku opłat będących jak i nie będących kosztami nabycia.
Wyksięgowanie rozliczenia w niższej kwocie: Wybierz konto wyksięgowania dla rozliczenia w niższej kwocie. Opcja ta jest używana, gdy kwota faktury jest mniejsza niż kwota przyjęcia.
Konto szczegółowe pozycji: Wybierz konto szczegółowe pozycji.
Refakturowanie wydatków: Wybierz konto refakturowania wydatków.

Kliknij przycisk Zapisz.