Tworzenie grup płatności

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Grupy płatności.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Wybierz grupę dostawców. Grupa dostawców reprezentuje grupę dostawców, która może być współdzielona przez wiele firm w aplikacji Zobowiązania. Wszystkie firmy powiązane z grupą płatności muszą należeć do tej samej grupy dostawców.
    Grupa płatności
    Określ kod i opis grupy płatności.
    Firma księgowania
    Wybierz firmę księgowania księgi głównej dla grupy płatności. Ta firma służy do księgowania operacji środków pieniężnych w księdze globalnej. Firma księgowania musi mieć tę samą walutę funkcjonalną co wszystkie firmy powiązane z grupą płatności.
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych. Należy zdefiniować prawidłowe relacje między kodem środków pieniężnych a wszystkimi firmami powiązanymi z grupą płatności, łącznie z firmą księgowania. Relacje definiuje się w aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi.
    Domyślny kod płatności
    Określ domyślny kod płatności dla grupy płatności. To pole reprezentuje typ płatności środków pieniężnych. Na przykład czek, plik płatności lub kod operacji płatności wekslowej w aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi.
  4. Na karcie Opcje podaj następujące informacje:
    Opcja numeru weksla
    Określ opcję numeru weksla. Wybierz opcję Automatyczne, aby automatycznie przypisać numery do weksli.
    Ostatni weksel
    Podaj ostatni użyty weksel. Jeśli płatności wekslem są przetwarzane przez grupy płatności, podaj ostatni numer weksla wydrukowany dla grupy płatności. Używany jest następny numer porządkowy. Jeśli to pole jest puste, numeracja rozpoczyna się od 1.
    Kod rozliczenia międzyokresowego weksla
    Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Rachunkowość akceptacyjna weksli, podaj prawidłowy kod rozliczenia międzyokresowego weksla. To pole reprezentuje domyślne konto akceptacji.
    Rachunkowość akceptacyjna weksli
    Jeśli płatności wekslem są przetwarzane przez grupę płatności, wybierz, czy kwota weksla ma zostać zaksięgowana na koncie akceptacji weksla po zaakceptowaniu. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, musisz również wybrać Kod rozliczenia międzyokresowego weksla.
    Zestawienia weksli
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli korzystasz z zestawienia weksli.
    Adres e-mail nadawcy dla potwierdzenia przekazu
    Podaj adres e-mail dla potwierdzenia przekazu.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.