Tworzenie kursów okresowych

Przed utworzeniem okresowych kursów walut należy utworzyć relacje walutowe, dla których należy określić kursy okresowe. Relacje walutowe muszą być powiązane z grupą przedsiębiorstw finansowych, do której masz dostęp.

Kursy okresowe są zazwyczaj tworzone tylko w jednym kierunku, z waluty funkcjonalnej podmiotu rachunkowego na walutę lub waluty przedsiębiorstwa. Dlatego odwrotne kursy okresowe nie są tworzone automatycznie dla relacji walutowych, które wykorzystują opcję automatycznego generowania relacji odwrotnej. Należy utworzyć kursy okresowe dla każdego kodu przeliczenia i relacji walutowej wykorzystywanej w planach kont podstawy sprawozdawczości.

Informacje na temat łączenia interfejsem kursów okresowych można znaleźć w Przewodniku po interfejsach danych Infor.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Konfiguracja > Waluta > Opracowanie waluty.
  2. Wybierz kartę Kurs okresu.
  3. W okienku Kod przeliczenia wybierz kod przeliczenia Księga globalna, dla którego chcesz utworzyć kursy okresowe.
  4. Na karcie Kurs kliknij przycisk Utwórz.
  5. Podaj następujące informacje:
    Budżet
    Określ, czy kurs jest używany do budżetowania. Domyślna wartość to Nie.
    Kod przeliczenia Księgi Globalnej
    Wybrany kod przeliczenia jest domyślny.
    Scenariusz
    Jeśli pole Budżet jest ustawione na Tak, możesz zdefiniować scenariusz budżetu, dla którego obowiązują kursy. Jeśli to pole jest puste, kursy obowiązują we wszystkich scenariuszach budżetu.
    Z
    Wybierz walutę, z której przeliczane są kwoty.
    Na
    Wybierz walutę, na którą są przeliczane kwoty.
    Okres
    Wybierz okres, dla którego obowiązuje kurs przeliczeniowy.
    Uwaga

    Wybrany okres jest wyświetlany jako okres kalendarza juliańskiego w formacie RokDzień. Na przykład data 31 grudnia 2015 r. jest wyświetlana jako 2015365. Format jest używany, ponieważ każda podstawa sprawozdawczości może mieć kalendarz obrotowy, który rozpoczyna się w innym dniu.

    Możesz określić kurs okresu dla dowolnego okresu zdefiniowanego w kalendarzach księgi głównej dla grupy przedsiębiorstw finansowych. W przypadku przeliczania sald z waluty źródłowej na walutę docelową używany jest okres podstawy sprawozdawczości. Okres podstawy sprawozdawczości, dla którego generowane są sprawozdania finansowe, jest wykorzystywany w celu określenia, który kurs przeliczeniowy zostanie użyty.

    Kurs
    Określ odpowiedni kurs okresu.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.