Okresowe kursy walut

Należy zdefiniować relację walutową pomiędzy dwiema walutami, aby móc zdefiniować dla nich kursy okresowe. Możesz zdefiniować kurs okresowy dla kodu przeliczenia. Można tworzyć kursy okresowe indywidualnie lub łączyć interfejsem kursy okresowe w partiach.

Okresowe kursy walut są używane przez aplikację Księga globalna. Są one używane do przeliczania kwot w walucie funkcjonalnej dla podmiotów rachunkowych w ramach podstawy sprawozdawczości. Kwoty są przeliczane na waluty alternatywne lub przedsiębiorstwa zdefiniowane dla grupy przedsiębiorstw finansowych. Raporty finansowe mogą być następnie generowane w dowolnej z tych walut. Kursy są określone dla grupy przedsiębiorstw finansowych.

Kurs okresowy jest powiązany z kodem przeliczenia. Mogą być definiowane przez system lub przez użytkownika. Kod przeliczenia jest powiązany z typem przeliczania zdefiniowanym przez system, który wskazuje sposób obliczania i wykorzystania kursów okresowych.

Kursy okresowe są definiowane dla okresu. Możesz określić jeden kurs okresowy na kod przeliczenia i na okres dla każdej relacji walutowej, którą definiujesz.

Przeliczanie waluty przedsiębiorstwa jest zazwyczaj wykonywane na koniec okresu. Wszystkie przeliczenia są wykonywane w aplikacji Księga globalna na salda okresu, a kwoty są kumulowane z okresu na okres. Dla każdego przebiegu aplikacja Księga globalna tworzy kompensujący zysk lub stratę na koncie zysków lub strat z przeliczenia zdefiniowanym w grupie przedsiębiorstw finansowych. Przeliczanie walut jest używane tylko w aplikacji Księga globalna.

Okresowe kursy walut mogą być używane zamiast kursów dziennych podczas przeszacowania kwot w walucie operacji.

Informacje na temat łączenia interfejsem kursów okresowych można znaleźć w Przewodniku po interfejsach danych Infor.