Dzienne kursy walut

Dzienne kursy walut to kursy używane do wymiany kwot operacji na walutę funkcjonalną, waluty alternatywne i waluty przedsiębiorstwa podmiotu rachunkowego.

Dzienne kursy walut są definiowane dla tabeli kursów walut i dla relacji walutowych. Można zdefiniować maksymalnie jeden kurs dzienny dla każdej relacji walutowej. Można również poprzez interfejs łączyć kursy dzienne z pliku CSV.

Dla wszystkich kursów dziennych stosowany jest operator mnożenia między walutami Z i Na. W przypadku relacji walutowych zdefiniowanych za pomocą opcji Automatyczne generowanie relacji odwrotnej odwrotny kurs przeliczeniowy dla odwrotnej relacji walutowej jest obliczany automatycznie. Na przykład dzienny kurs 1,25 jest tworzony pomiędzy walutami A i B. Relacja walutowa między walutami B i A została utworzona w wyniku automatycznego odwrotnego przeliczenia. Dzienny kurs waluty B i waluty A obliczany jest jako 1/1,25 (lub 0,8).

Dzienne kursy walut określają kurs, który obowiązuje w momencie utworzenia operacji. Są one używane natychmiast w momencie tworzenia operacji lub jej łączenia interfejsem z aplikacją Księga globalna w celu przeliczenia kwoty w walucie operacji na walutę funkcjonalną. W przypadku zdefiniowania walut alternatywnych i walut przedsiębiorstwa, kursy dzienne są używane do przeliczania kwot operacji. Kwoty są przeliczane na walutę alternatywną i walutę przedsiębiorstwa.

Dzienne kursy walut mogą być wykorzystywane okresowo do przeszacowania przeliczanych kwot. Powinny być używane co najmniej raz na okres obrotowy. Mogą one być wykorzystywane do oszacowania zysków lub strat poniesionych w momencie przeszacowania. Zyski lub straty są wynikiem wahań kursu dziennego. Należy określić, które konta podlegają przeszacowaniu.

Informacje na temat łączenia interfejsem kursów dziennych można znaleźć w Przewodniku po interfejsach danych Infor.