Relacje walutowe
Relacje walutowe służą do identyfikacji reguł przeliczania pomiędzy dwoma kodami walut dla kursów dziennych, okresowych lub obu. Dla każdej relacji walutowej można zdefiniować powiązane kursy dla przeszacowania waluty oraz, w stosownych przypadkach, dla przeliczania walut.
Uwarunkowania dotyczące relacji walutowych
- Relacja walutowa jest powiązana z grupą przedsiębiorstw finansowych. Wiele rozwiązań może mieć wspólną grupę przedsiębiorstw, a każde rozwiązanie może mieć zdefiniowane relacje walutowe. Dzienne kursy walut są definiowane dla określonej tabeli walut, która jest przypisana do grupy przedsiębiorstw finansowych. W związku z tym wszystkie podmioty rachunkowe powiązane z grupą przedsiębiorstw finansowych będą pobierać dzienne kursy z tej samej tabeli. Inne rozwiązania połączone interfejsem z tą samą grupą przedsiębiorstw finansowych współdzielą tę samą tabelę walut i kursy.
- Kursy okresowe używają tych samych relacji, ale mają zastosowanie tylko do podmiotów rachunkowych, które są zdefiniowane dla grupy przedsiębiorstw finansowych.
- Relacja walutowa jest jednokierunkowa. Jeśli zdefiniujesz relację z dolara kanadyjskiego na dolara amerykańskiego, możesz przeliczyć dolara kanadyjskiego na dolara amerykańskiego. Nie możesz przeliczyć dolara amerykańskiego na dolara kanadyjskiego. Podczas tworzenia relacji istnieje opcja automatycznego generowania relacji odwrotnej.
- Należy zdefiniować relację walutową między każdym kodem waluty, z którego i na który przeliczane są kwoty.
- Z waluty funkcjonalnej każdego podmiotu rachunkowego na waluty alternatywne w przypadku przeliczania z waluty funkcjonalnej na walutę alternatywną.
- Z waluty funkcjonalnej każdego podmiotu rachunkowego na każdą walutę przedsiębiorstwa i projektu zdefiniowaną dla grupy przedsiębiorstw finansowych, jeśli są przeliczane.
- Z każdej waluty operacji na stosowne waluty funkcjonalne, alternatywne, projektu i przedsiębiorstwa podmiotu rachunkowego zdefiniowane dla grupy przedsiębiorstw finansowych.
- Możesz dodać relacje walutowe i kursy walut w dowolnym momencie przed utworzeniem operacji, która będzie korzystać z relacji.