Tworzenie hierarchii planu kont

Hierarchia planu kont zawiera nagłówki i kontenery kont dla sekcji zawartych w raportach finansowych. Można ręcznie utworzyć hierarchię lub wczytać hierarchię oraz powiązane z nią konta i konta podrzędne z arkusza kalkulacyjnego. Kroki te opisują proces ręczny.

Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Konfiguracja > Grupa przedsiębiorstw finansowych > Opracowanie.
Otwórz grupę przedsiębiorstw finansowych i kliknij kartę Plan kont.
Otwórz plan kont i kliknij kartę Hierarchia.
Kliknij przycisk Utwórz.
Podaj nazwę Konto zbiorcze i Opis.

Uwaga
Po utworzeniu konta zbiorczego system automatycznie dodaje numer struktury i podkreślenie na początku nazwy konta zbiorczego, aby umożliwić korzystanie z niego w wielu strukturach. Na przykład jeśli nazwiesz konto zbiorcze "AKTYWA", system zapisze je jako "1_AKTYWA" w pierwszej utworzonej strukturze.
Zmniejsza to dopuszczalną liczbę znaków dla nazwy podsumowania. Jeśli wprowadzisz nazwę podsumowania, która zajmie cały dostępny rozmiar pola, system usunie znaki znajdujące się na końcu wartości nazwy podsumowania podczas dodawania na początku numeru struktury.
Podaj następujące informacje:

Nowa kolejność wyświetlania

Aby zmienić bieżącą kolejność wyświetlania, podaj nowy numer kolejności wyświetlania. Po zapisaniu staje się ona nową kolejnością wyświetlania.

Sekcja planu kont

Wybierz sekcję planu kont, do której należy konto zbiorcze.

Typ konta

Wybierz typ konta. Typ konta musi być dozwolony dla sekcji planu kont.

Data początku obowiązywania

Możesz określić datę początku obowiązywania konta. Jeśli to pole jest puste, używana jest data bieżąca.

Przyszłe zmiany

To jest pole tylko do odczytu. To pole wyboru zostanie zaznaczone, gdy pojawią się przyszłe zmiany dla konta zbiorczego.

Kod przeliczenia

Wybierz kod przeliczenia.
Uwaga
To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Przeszacowanie i przeliczanie waluty podczas konfiguracji grupy przedsiębiorstw finansowych.

Przeszacowanie

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby umożliwić przeszacowanie operacji powiązanych z kontem zbiorczym.
Uwaga
To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Przeszacowanie i przeliczanie waluty podczas konfiguracji grupy przedsiębiorstw finansowych.

Znacznik Xbrl

Jeśli w grupie przedsiębiorstw finansowych wykorzystywany jest język XBRL (eXtensible Business Reporting Language), można określić znacznik XBRL dla konta.
Kliknij przycisk Zapisz.
Po zapisaniu konta zbiorczego wyświetlą się nowe pola. Domyślną wartością pola Wyświetlanie konta jest określona przez użytkownika nazwa konta zbiorczego. Podaj nową nazwę, aby zmienić wyświetlaną nazwę konta. Nie można zmienić pola Konto zbiorcze.
Dostępna jest opcja Opracowanie konta zbiorczego planu kont. Korzystając z tej funkcji, można wybrać grupę klas biznesowych, jeśli rekordy księgowania spełniające kryteria mają automatycznie stać się podrzędne względem konta zbiorczego.
Jeśli korzystasz z edycji budżetu, możesz określić Identyfikator budżetu, który chcesz przypisać do konta zbiorczego. Identyfikatory są wykorzystywane w szablonach edycji budżetu.
Podczas tworzeniu konta zbiorczego bilansu dostępna jest opcja Konto docelowe zamknięcia. Użyj tej opcji, aby zdefiniować konto, na które zostanie przeniesione saldo po zamknięciu roku.
Jeśli używasz wielu walut, możesz wybrać kartę Konto waluty, aby zastąpić konta niezrealizowanych zysków i strat lub konta zysków i strat z przeliczenia. Wartością domyślną są zdefiniowane przez system konto niezrealizowanych zysków i strat lub konto zysków i strat z przeliczenia. Ta karta jest wyświetlana po zaznaczeniu pola wyboru Przeszacowanie i przeliczanie waluty podczas konfiguracji grupy przedsiębiorstw finansowych.