Tworzenie relacji podmiotu rachunkowego

Należy utworzyć relacje między podmiotami rachunkowymi, jeśli:

  • W grupie przedsiębiorstw finansowych znajduje się wiele podmiotów rachunkowych i
  • Chcesz księgować operacje z jednego podmiotu rachunkowego na inny
  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Konfiguracja > Grupa przedsiębiorstw finansowych > Opracowanie.
  2. Otwórz grupę przedsiębiorstw finansowych i kliknij kartę Relacja podmiotu rachunkowego.
    Uwaga

    Na tej karcie podmiot rachunkowy jest zastępowany przez etykietę przypisaną do podmiotu rachunkowego w grupie przedsiębiorstw finansowych.

  3. Kliknij przycisk Utwórz.
  4. Podaj następujące informacje:
    Z
    Wybierz źródłowy podmiot rachunkowy. Aby ułatwić analizę zobowiązań i należności między podmiotami, wybierz opcje: Moje raporty > Zobowiązania i należności między podmiotami. Wybierz opcję Użycie kont podrzędnych w grupie przedsiębiorstw finansowych. Możesz zdefiniować konto podrzędne, które jest odpowiednie dla analizy między podmiotami. Konto podrzędne powinno łatwo identyfikować źródłowy podmiot rachunkowy. Na przykład:
    • Podmiot rachunkowy: 1000
    • Konto podrzędne: 1000
    • Opis konta podrzędnego: Podmiot 1000
    Do
    Wybierz docelowy podmiot rachunkowy. Aby ułatwić analizę zobowiązań i należności między podmiotami, wybierz opcje: Moje raporty > Zobowiązania i należności między podmiotami. Wybierz opcję Użycie kont podrzędnych w grupie przedsiębiorstw finansowych. Następnie można zdefiniować konto podrzędne, które ma znaczenie dla analizy między podmiotami. Konto podrzędne powinno łatwo identyfikować docelowy podmiot rachunkowy. Na przykład:
    • Podmiot rachunkowy: 2000
    • Konto podrzędne: 2000
    • Opis konta podrzędnego: Podmiot 2000
    Ważne systemy
    Określ grupę niestandardową dla kodów systemów, które mają być używane dla relacji między podmiotami.
    Data początku obowiązywania
    Możesz określić datę początku obowiązywania relacji między podmiotami. Jeśli pozostawisz to pole puste, użyta zostanie data bieżąca.
    Tworzenie relacji odwrotnej
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć relację odwrotną i księgować operacje pomiędzy obydwoma podmiotami rachunkowymi.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.