Dołączanie kont podrzędnych do kont za pomocą grupy kont podrzędnych

W przypadku korzystania z kont podrzędnych można dołączyć do konta grupę kont podrzędnych. Możesz także dołączyć je do planu kont, które korzystają z konta.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga Globalna > Konfiguracja > Grupa przedsiębiorstw finansowych > Opracowanie.
  2. Otwórz grupę przedsiębiorstw finansowych i kliknij kartę Konto.
  3. Otwórz konto, do którego chcesz dodać konta podrzędne.
  4. Jeśli konta podrzędne, które chcesz dodać, nie są uwzględnione w grupie kont podrzędnych, utwórz grupę kont podrzędnych.
    1. W polu Ważne konta podrzędne kliknij strzałkę, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
    2. Podaj następujące informacje:
      Grupa niestandardowa
      Podaj nazwę i opis grupy niestandardowej.
      Data początku obowiązywania
      Określ datę początku obowiązywania grupy niestandardowej. Datą domyślną jest data bieżąca.
      Klasa biznesowa
      Wyświetlona zostanie klasa biznesowa GeneralLedgerSubAccount. Należy określić tę klasę biznesową w przypadku tworzenia grupy niestandardowej kont podrzędnych poza tym formularzem.
      Warunek
      Określ kryteria dołączenia do grupy kont podrzędnych, które muszą być spełnione. Można również użyć narzędzia Konstruktor. Na przykład poniższe kryteria powodują utworzenie grupy kont podrzędnych od 001 do 009: 
      (GeneralLedgerSubAccount >= "001" and GeneralLedgerSubAccount <= "009")
    3. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. W polu Ważne konta podrzędne wybierz grupę zawierającą konta podrzędne, które chcesz dodać do konta.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
  7. Kliknij przycisk Utwórz konta podrzędne.
  8. W polu Konto w planie kont podaj konto, jeśli zostało już uwzględnione w planie kont. W przeciwnym razie podaj podobne konto uwzględnione w planie kont. Możesz to zrobić, aby konta podrzędne zostały dodane do tej samej gałęzi planu kont.
    Uwaga

    Nie podawaj konta planu kont, jeśli planujesz jednoczesne dodanie wielu nowych kont podrzędnych do kont planu kont.

    Patrz „Dodawanie wielu nowych kont podrzędnych do kont planu kont”.

  9. Kliknij przycisk OK. Konta podrzędne są dodawane do każdego planu kont, który zawiera konto wybrane w polu Konto w planie kont.
    Uwaga

    Konta podrzędne możesz dodawać na karcie Konta podrzędne. Jeśli dodajesz konto podrzędne, które pasuje do grupy niestandardowej przypisanej do konta, dostępny jest przycisk Utwórz konta podrzędne. Dodawane konto podrzędne można dołączyć do każdego planu kont, który zawiera konto.