Tworzenie podmiotu rachunkowego

W przypadku stosowania migracji danych możliwe są dwie metody określania tego pola.

1. Określ bieżący rok dla podmiotu rachunkowego. W przypadku migrowania historii należy otworzyć lata poprzednie do księgowania wstecznego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących otwierania okresu do księgowania wstecznego, przejrzyj Księga globalna — Przewodnik użytkownika.
2. Określ pierwszy rok dla danych migrowanych jako bieżący rok w podmiocie rachunkowym. W przypadku korzystania z tej metody nie trzeba otwierać poprzednich lat lub okresów do księgowania wstecznego. Poniższe kroki są wymagane w przypadku użycia tej metody:
   1. Utwórz co najmniej jedną podstawę sprawozdawczości. Upewnij się, że do podstawy sprawozdawczości przypisana jest księga i podmioty rachunkowe.
   2. W przypadku konfiguracji zamknięcia określonej w podstawie sprawozdawczości upewnij się, że okresy zamknięcia zostały utworzone w konfiguracji zamknięcia. Okresy zamknięcia muszą być utworzone dla każdego roku, dla którego migrowane są dane.
   3. Dla każdej konfiguracji zamknięcia uruchom czynność Odbudowa okresu podmiotu z menu Narzędzia. Uruchom czynność dla zakresu lat składającego się z wszystkich lat w konfiguracji zamknięcia.
   4. Uruchamianie migracji poprzez łączenie operacji interfejsem.
   5. Uruchom czynność Zamknięcie okresu, aby zamknąć okresy. Po zamknięciu ostatniego okresu roku bieżący rok w podmiocie rachunkowym zostanie zaktualizowany. Zamknij lata w podstawie sprawozdawczości w celu zaktualizowania sald początkowych dla kolejnego roku.
   Uwaga

   Program zapisów w dzienniku KG służy do edytowania danych podczas dodawania dzienników dla okresów podmiotu rachunkowego, które nie istnieją. GLTransactionInterface nie edytuje danych. Jeśli okres księgi podmiotu z datą księgowania nie zostanie znaleziony, dzienniki są przetwarzane i wprowadzane w bieżącym okresie podmiotu rachunkowego.

• Brak bilansowania: Brak bilansowania według waluty operacji.
• Kwota operacji: Jeżeli kwoty operacji nie bilansują się w podanej walucie, wykonywane jest jedno z poniższych działań:
  • W przypadku dziennika połączonego interfejsem system generuje operację korekty błędu w walucie operacji dla dowolnej waluty operacji, w której kwoty operacji nie bilansują się.
  • W przypadku dziennika zatwierdzonego ręcznie operacje muszą zostać zbilansowane ręcznie według waluty operacji, zanim będzie można je zatwierdzić.
  • Jeśli dla podmiotu rachunkowego ustawiono opcję automatycznego salda, automatyczne saldo jest generowane w walucie funkcjonalnej w celu zbilansowania kwot w walucie dla dziennika.
• Wszystkie kwoty waluty: Generuje operację automatycznego salda dla każdej waluty operacji, w której kwoty w walucie dla danej waluty operacji nie bilansują się.