Tworzenie kont bankowych

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zarządzanie działalnością studencką > Konfiguracja > Konfiguracja szkoły > Konta bankowe.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Szkoła
    Wybierz szkołę.
    Konto bankowe
    Podaj konto bankowe.
    Opis
    Podaj opis.
    Szablon czeków drukowanych na drukarce laserowej
    Wybierz odpowiedni szablon czeków drukowanych na drukarce laserowej do wykorzystania przy wypłatach. Jeśli na liście nie ma szablonów, można je zdefiniować na podstawie listy szablonów czeków drukowanych na drukarce laserowej.
    Ostatni numer wpłaty
    Jeśli wymagane są wpłaty od szkoły, aby rozpocząć od określonego numeru, należy podać ostatni numer wpłaty. Numery wpłat mają format numeryczny. Jeśli pole jest puste, pierwszy numer wpłaty to 1.
    Automatyczne numerowanie wypłat
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wypłaty mają być numerowane automatycznie.

    Jeśli pole to jest puste, podczas tworzenia operacji wypłat wymagany jest numer czeku lub płatności.

    Numer ostatniej wypłaty
    Po zaznaczeniu pola wyboru Automatyczne numerowanie wypłat podaj numer ostatniej wypłaty. Automatyczne numerowanie rozpoczyna się od tej wartości. Jeśli to pole jest puste, automatyczne numerowanie rozpocznie się od 1.
  4. W sekcji Operacje bankowe przypisz konta działań do operacji bankowych.
    Działanie konta bankowego
    Przypisz działanie w celu śledzenia księgowań środków pieniężnych z wpływów, wypłat i przelewów tego działania. To działanie musi być działaniem dotyczącym aktywów.
    Działania dot. niewystarczających środków
    Przypisz działanie w celu śledzenia, gdzie zostaną zaksięgowane opłaty dla niewystarczających środków. To działanie musi być działaniem dotyczącym aktywów.
    Działanie dot. operacji bankowej
    Przypisz działanie w celu śledzenia, gdzie zostaną zaksięgowane opłaty bankowe oraz inne opłaty lub uznania. To działanie musi być działaniem dotyczącym zobowiązań.
    Działanie dot. uzgodnionego odchylenia
    Przypisz działanie, w którym zaksięgowane zostaną wszelkie odchylenia od kwoty operacji bankowej na kwotę wyciągu bankowego. To działanie musi być działaniem dotyczącym zobowiązań.
  5. W sekcji Salda bankowe wybierz saldo początkowe konta.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.