Uzgadnianie wyciągów bankowych

Procedura ta służy do wyświetlania informacji statystycznych na temat wyciągu bankowego i linii wyciągu bankowego przed wykonaniem czynności Wczytaj i uzgodnij.
  1. Wybierz opcje: Menedżer środków pieniężnych > Przetwarzanie wyciągu > Uzgodnienie wyciągu.
  2. Otwórz wyciąg bankowy.
  3. Sprawdź, czy wyciąg bankowy nie zawiera wyjątków. W przypadku występowania wyjątków należy je usunąć przed kontynuowaniem.
  4. Kliknij opcję Wczytaj i uzgodnij.

    Czynność ta służy do pobrania wszystkich linii wyciągu, dopasowania operacji, które można dopasować, oraz wyświetlania niedopasowanych operacji.

    Uwaga

    Jeśli zdefiniowano szczegóły linii wyciągu, operacje te zostaną użyte w procesie wczytywania i uzgadniania zamiast linii wyciągu.

  5. Zmiana statusu wyciągu bankowego na Uzgodniono oznacza, że dalsze działania nie są wymagane.
  6. Gdy wyciąg bankowy ma nadal status Nie uzgodniono, kliknij opcję Uzgodnij wg wyciągu lub Uzgodnij wg konta, aby wykonać inne procesy uzgadniania.