Uzgadnianie odchyleń w wyciągach bankowych

W przypadku różnicy kwot między linią wyciągu bankowego a odpowiadającą mu operacją w innym systemie Infor, należy zaksięgować kwoty odchylenia na konto KG odchyleń zdefiniowane dla wyciągu z uzgadnianego konta środków pieniężnych.

  1. Wybierz opcje: Menedżer środków pieniężnych > Przetwarzanie wyciągu > Wyciągi bankowe.
  2. Otwórz wyciąg bankowy.
  3. Kliknij opcję Uzgodnij wg wyciągu.
  4. Na karcie Dopasowane operacje uzgodnij operacje z odchyleniami i zamknij formularz.
  5. W przypadku istnienia uzgadnianych odchyleń na karcie Dystrybucje odchylenia uzgodnienia wyświetlana jest lista dystrybucji utworzonych na podstawie odchylenia.
  6. Aby zatwierdzić Dystrybucje odchylenia uzgodnienia, wybierz menu Wszystkie czynności > Zatwierdź dystrybucje.