Tworzenie linii wyciągu bankowego

  1. Wybierz opcje: Menedżer środków pieniężnych > Przetwarzanie wyciągu > Wyciągi bankowe.
  2. Otwórz rekord wyciągu bankowego.
  3. Na karcie Linie kliknij przycisk Tworzenie.
    Używane konto i numer wyciągu są oparte na nagłówku wyciągu.
  4. Określ kwotę linii.
  5. Na karcie Szczegóły podaj następujące informacje:
    Opis
    Podaj opis.
    Pola referencji (powiązane, bank i tekst)
    Określ wymagane informacje o referencjach. Referencje te wskazują pole zawierające numer operacji, gdy są używane z regułami przetwarzania i grupami niestandardowymi. Czynność ta ma miejsce, gdy reguła przetwarzania posiada opcję kodowania identyfikatora.

    Są to słowa kluczowe używane w warunku grupy niestandardowej:

    • RelatedReferenceMatchesIdentifier
    • BankReferenceMatchesIdentifier
    • TextReferenceMatchesIdentifier
    • DescriptionMatchesIdentifier
    • AccountMatchesIdentifier
    Kod płatności
    Określ kod płatności.
    Typ operacji
    Wybierz typ operacji.
    Data operacji
    Określ datę przedłożenia operacji w banku w celu przetwarzania.
    Kategoria
    Określ kategorię linii wyciągu bankowego.
    Kwota linii
    Określ kwotę ze znakiem +/- operacji w walucie konta środków pieniężnych.
    Komentarz
    Opcjonalnie wpisz komentarz.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
  7. Po utworzeniu wyciągu bankowego kliknij opcję Uzgodnij wg konta lub Uzgodnij wg wyciągu.