Tworzenie rekordów aktualizacji banku księgi środków pieniężnych
-
Wybierz opcje: .
-
Kliknij przycisk Utwórz.
- Podaj następujące informacje:
- Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
- Wybierz grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
- Grupa przebiegu
- Podaj grupę przebiegu.
- Konto
- Wybierz numer konta bankowego.
- Numer sekwencyjny
- Określ numer sekwencji. Jeśli to pole jest puste, używany jest automatycznie wygenerowany numer sekwencyjny.
- Identyfikator operacji
- Podaj identyfikator operacji księgi środków pieniężnych.
- Kwota operacji
- Podaj kwotę operacji.
- Waluta banku
- Podaj walutę banku.
- Kurs wymiany
- Podaj kurs wymiany.
- Czynność aktualizacji księgi środków pieniężnych
- Wybierz czynność aktualizacji.
- Data czynności
- Podaj datę dla wybranej czynności. Na przykład, jeśli wybrano opcję Data przedawnienia, odpowiednie rekordy zaktualizują datę przedawnienia o tę wartość.
- Data księgowania
- Określ datę księgowania operacji. Jeśli to pole jest puste, używana jest data bieżąca.
- Numer potwierdzenia
- Podaj numer potwierdzenia.
- Numer czeku
- Podaj numer czeku.
- Nazwa klienta lub odbiorcy płatności
- Podaj nazwę odbiorcy.
- Kod przyczyny statusu
- Podaj kod przyczyny.
- Opis przyczyny statusu
- Podaj opis kodu przyczyny.
- Kod środków pieniężnych
- Wybierz kod środków pieniężnych.
- Kod operacji bankowej
- Wybierz kod operacji bankowej.
- Kod elektronicznej płatności
- Podaj kod elektronicznej płatności.
- Identyfikator transgraniczny
- Wybierz identyfikator transgraniczny.
- Zewnętrzny podmiot bankowy
- Wybierz podmiot bankowy.
- Numer konta bankowego
- Podaj numer konta bankowego.
- Komunikat o błędzie
- Określ komunikat o błędzie.
-
Kliknij przycisk Zapisz.