Ta procedura służy do przetwarzania zatwierdzonych rekordów pobrania EFT w celu utworzenia pliku elektronicznego transferu środków ACH. Ten proces służy do tworzenia operacji księgi środków pieniężnych, dystrybucji i przenoszenia przetworzonych rekordów do statusu Środki elektroniczne utworzone.
-
Wybierz opcje: .
- Podaj następujące informacje:
- Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
- Określ grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
- Firma, grupa firm
- Określ firmę lub grupę firm.
- Kod środków pieniężnych, Grupa kodów środków pieniężnych
- Podaj kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych.
- Grupa procesów
- Podaj grupę procesów w celu pobrania i przetwarzania tylko rekordów operacji EFT z grupą procesów równą tej wartości.
- Nazwa pliku
- Podaj nazwę pliku.
- ID firmy ACH
- Podaj identyfikator firmy ACH.
- Data wpłaty
- Podaj datę wpłaty.
- Data księgowania
- Podaj datę księgowania.
- Data końcowa przetwarzania
- Podaj datę końcową procesu w celu pobrania i przetworzenia tylko rekordów operacji EFT z datą operacji równą lub mniejszą od tej daty.
- Typ operacji
- Wybierz typ operacji.
- Drukowanie szczegółów
- Określ, czy należy wydrukować szczegóły.
- Wypełnienie ostatniego bloku ACH
-
- Raport aktualizacji pobrania EFT
- Wybierz grupę, która otrzyma ten raport. Podaj Typ eksportu raportu.
- Raport operacji karty kredytowej
- Wybierz grupę, która otrzyma ten raport. Podaj Typ eksportu raportu.
- Raport błędów operacji EFT lub karty kredytowej
- Wybierz grupę, która otrzyma ten raport. Podaj Typ eksportu raportu.
-
Kliknij przycisk Prześlij, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub przycisk Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym terminie.