| Administrator środków pieniężnych |
- Tworzenie zasobów i zespołów oraz zarządzanie nimi
- Uruchamianie raportów
- Narzędzia/przetwarzanie
|
| Menedżer środków pieniężnych |
- Zarządzanie pozycją środków pieniężnych, administracją bankową, operacjami księgi środków pieniężnych i akceptacjami operacji.
- Tworzenie prognoz środków pieniężnych
- Przetwarzanie wyciągu
- Narzędzia/przetwarzanie
|
| Księgowy ds. środków pieniężnych |
- Zarządzanie środkami pieniężnymi i przejęciem przez Skarb Państwa
- Przetwarzanie księgi środków pieniężnych i końca miesiąca
- Wyszukiwanie operacji środków pieniężnych
- Uruchamianie raportów
|
| Analityk środków pieniężnych |
- Monitorowanie pozycji środków pieniężnych
- Aktualizacja prognoz
- Przetwarzanie wyciągu
- Zarządzanie administracją bankową
- Weryfikacja certyfikacji
|