Aktualizacja pozycji środków pieniężnych kodu środków pieniężnych

Aktualizacja pozycji kodu środków pieniężnych jest realizowana z okresowymi saldami kodu środków pieniężnych w celu wyświetlenia dokładnego salda kodu środków pieniężnych dla dowolnego dnia pomiędzy saldami okresowymi. Wyświetlane jest również zaksięgowane saldo dla okresu.

Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Aktualizuj pozycję środków pieniężnych kodu środków pieniężnych.
Podaj następujące informacje:

Konto zarządzania środkami pieniężnymi

Określ konto zarządzania środkami pieniężnymi.

Kod środków pieniężnych

Określ kod środków pieniężnych.

Grupa kodów środków pieniężnych

Określ grupę kodów środków pieniężnych.

Data pozycji środków pieniężnych

Określ datę pozycji środków pieniężnych do aktualizacji.

Uwzględnij wszystkie operacje okresu w zaksięgowanym saldzie

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić w zaksięgowanym saldzie okresu wszystkie operacje z datą księgowania przypadającą na dzień zakończenia okresu lub wcześniejszą. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, uwzględniane są operacje z datą księgowania taką samą, jak data pozycji środków pieniężnych lub wcześniejszą.
Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub przycisk Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.