Tworzenie transferów środków dla kodu środków pieniężnych

Ta procedura służy do transferu kwot z jednego funduszu do innego w ramach tego samego kodu środków pieniężnych.

Uwaga

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Rachunkowość funduszy została włączona w Grupie przedsiębiorstw finansowych.

Patrz Finanse — przewodnik po konfiguracji i administracji.

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Bankowy transfer środków.
  2. Kliknij przycisk Tworzenie transferu środków w ramach kodu środków pieniężnych
  3. Na karcie Główne podaj następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych.
    Numer transferu
    Firma
    Wybierz firmę.
    Tabela walut
    Wybierz tabelę walut do użycia.
    Kwota
    Podaj kwotę.
    Opis
    Podaj opis.
    Data transferu
    Data księgowania
  4. Na karcie Szczegóły transferu kodu środków pieniężnych podaj szczegóły pojedynczego transferu.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.