Planowanie raportów uzgodnień bankowych

Ta procedura służy do planowania raportów dotyczących sald uzgodnień. Możesz uruchomić ten raport w tle dla zestawu kont i wygenerować raport PDF w celu załączenia do wyciągu bankowego. Możesz wyświetlić raport lub wysłać go pocztą elektroniczną jako załącznik.

Wyświetlana lista zawiera wyciągi, na podstawie których wygenerowano raporty. Na liście znajduje się opcja pozwalająca na wyświetlenie wszystkich wyciągów.

Aby utworzyć raporty dla pojedynczych lub wybranych wyciągów bankowych, kliknij łącze Uruchom raport sald uzgodnienia.

  1. Wybierz opcje: Analityk środków pieniężnych > Przetwarzanie wyciągu > Raport sald uzgodnienia.
  2. Kliknij łącze Uruchom raport sald uzgodnienia. Wyświetlona zostanie lista raportów.
  3. Podaj następujące informacje:
    Konto Od
    Wybierz początkowy numer konta, aby wyszukać zakres kont.
    Konto Do
    Wybierz końcowy numer konta, aby wyszukać zakres kont.
    Reguła wyboru konta
    Wybierz grupę niestandardową. Grupy niestandardowe służą do tworzenia warunków w celu wybrania określonych kont za pomocą danych kont.
    Patrz Finanse — przewodnik po konfiguracji i administracji.
    Konto Od
    Użyj tego pola, aby wybrać początkowy zakres dat wyciągów bankowych.
    Konto Do
    Użyj tego pola, aby wybrać końcowy zakres dat wyciągów bankowych.
    Aktualizacja ostatniego wyciągu w zakresie dat
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić ostatni wyciąg określony w zakresie dat. Proces ten służy do tworzenia raportu sald dla ostatniego wyciągu w okresie.
  4. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć przetwarzanie teraz, lub Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym terminie.