Zbiorcze zatwierdzanie transferów środków bankowych
-
Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: .
-
Podaj następujące informacje:
- Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
- Wybierz grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
- Kod środków pieniężnych
- Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych. W ten sposób reprezentowane jest konto bankowe, dla którego zatwierdzane są operacje.
- Grupa kodów środków pieniężnych
- Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych. W ten sposób reprezentowane jest konto bankowe, dla którego zatwierdzane są operacje.
- Użyj daty systemowej
- Zaznacz to pole wyboru, aby użyć daty systemowej do zatwierdzania operacji. Możesz też użyć opcji Wprowadź datę.
- Wprowadź datę
- Określ datę zatwierdzenia transakcji. Możesz też zaznaczyć pole wyboru Użyj daty systemowej.
- Dni
- Określ liczbę dni na potrzeby utworzenia zakresu dat, z którego mają zostać zatwierdzone operacje. Zakres dat obliczany jest na podstawie wartości w polu Dni oraz daty systemowej lub wprowadzonej daty, zależnie od wyboru.
- Numer transferu
- Określ wartość zakresu numerów transferu.
- Typ transferu
- Wybierz typ transferu.
-
Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub kliknij , aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.