Unieważnianie płatności
-
Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: .
- Podaj następujące informacje:
- Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
- Pole to jest wypełniane automatycznie na podstawie kontekstu użytkownika.
- Firma lub grupa firm
- Podaj numer firmy lub grupę firm, dla których ma zostać unieważniona płatność. Grupę firm stanowi jedna lub więcej firm.
- Kod środków pieniężnych lub grupa kodów środków pieniężnych
- Wybierz kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych reprezentującą konto bankowe, dla którego mają zostać unieważnione płatności.
-
Kliknij przycisk OK.