Zbiorcze zatwierdzanie zwróconych płatności

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Zbiorcze zatwierdzenie księgi środków pieniężnych > Zatwierdź zwrócone płatności.
  2. Podaj następujące informacje:
    Grupa zarządzania środkami pieniężnymi
    Wybierz grupę zarządzania środkami pieniężnymi.
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych. W ten sposób reprezentowane jest konto bankowe, dla którego zatwierdzane są operacje.
    Grupa kodów środków pieniężnych
    Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych. W ten sposób reprezentowane jest konto bankowe, dla którego zatwierdzane są operacje.
    Użyj daty systemowej
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć daty systemowej do zatwierdzania operacji. Możesz też użyć opcji Wprowadź datę.
    Wprowadź datę
    Określ datę zatwierdzenia transakcji. Możesz też zaznaczyć pole wyboru Użyj daty systemowej.
    Dni
    Określ liczbę dni na potrzeby utworzenia zakresu dat, z którego mają zostać zatwierdzone operacje. Zakres dat obliczany jest na podstawie wartości w polu Dni oraz daty systemowej lub wprowadzonej daty, zależnie od wyboru.
    Kod operacji bankowej
    Wybierz kod operacji.
    Kod zdarzenia
    Wybierz kod zdarzenia.
  3. Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub przycisk Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.