Tworzenie wpłat bankowych transferów środków

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Bankowy transfer środków.
  2. Kliknij przycisk Tworzenie wpłat.
  3. Na karcie Główne podaj następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych.
    Numer transferu
    Firma
    Wybierz firmę.
    Tabela walut
    Wybierz tabelę walut do użycia.
    Kwota
    Podaj kwotę.
    Opis
    Podaj opis.
    Data transferu
    Data księgowania
  4. Na karcie Opłata bankowa podaj następujące informacje:
    Konto wydatków bankowych
    Kwota wydatków bankowych
  5. Kliknij przycisk Zapisz.