Tworzenie wpłat wpływów środków pieniężnych

  1. Zaloguj się jako Księgowy ds. środków pieniężnych i wybierz opcje: Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Wpływy środków pieniężnych.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Na karcie Główne podaj następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych.
    Kod operacji
    Określ kod operacji.
    Numer operacji
    Podaj numer operacji dla wpłaty.
    Typ wpływu
    Wybierz typ wpływu. Można wybrać typy: Ręczne, Przelew bankowy, Skrzynka depozytowa i Rabat.
    Liczba instrumentów finansowych
    Podaj liczbę poszczególnych czeków lub płatności uwzględnionych we wpłacie.
    Data wpłaty
    Określ datę wpłaty.
    Data księgowania
    Określ datę księgowania.
    Kwota wpłaty
    Podaj numer wpłaty.
    Opis
    Podaj opis.
    Firma
    Określ firmę.
    Poziom procesu
    Określ poziom procesu.
    Tabela walut
    Określ tabelę walut do użycia.
    Kategoria akceptacji
    Określ kategorię akceptacji.
    Kod źródłowy
    Określ kod źródłowy.
    Centrum kosztów akceptacji
    Określ centrum kosztów dla akceptacji.
    Zastosowanie kodu alokacji
    Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować kody alokacji środków pieniężnych. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, podaj kod i kwotę alokacji środków pieniężnych. Po kliknięciu opcji Zapisz rekordy szczegółów wpływu środków pieniężnych są tworzone na podstawie konfiguracji kodu alokacji środków pieniężnych. Po utworzeniu wpłaty wpływu można dodać więcej szczegółów, stosując dodatkowe kody alokacji środków pieniężnych.
    Plik
    Wybierz plik do wczytania.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.