Tworzenie rekordów innych niż Infor i zarządzanie nimi

Procedura ta służy do uwzględniania zaimportowanych rekordów innych niż Infor w bezpośredniej prognozie. Zaimportowane rekordy są tworzone jako rekordy zobowiązań, należności lub nabycia.

  1. Zaloguj się jako Administrator środków pieniężnych, wybierz opcje: Narzędzia > Szczegóły importu prognozy bezpośredniej.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Import szczegółów prognozy bezpośredniej
    Podaj unikalną wartość liczbową. Jeśli to pole jest puste, wartość jest przypisywana automatycznie.
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych.
    Firma
    Wybierz firmę.
    Konto
    Wybierz konto.
    Kod systemu
    Wybierz jako kod systemu Zobowiązania, Należności lub Nabycie.
    Odbiorca/Dostawca
    Podaj wartość odbiorcy lub dostawcy.
    Nazwa
    Podaj nazwę odbiorcy lub dostawcy.
    Numer dokumentu
    Podaj numer dokumentu.
    Termin płatności
    Wybierz termin płatności.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Waluta operacji
    Wybierz walutę operacji.
    Kwota operacji
    Określ kwotę operacji.

    W przypadku rekordów należności kwoty są dodatnie (wpływy środków pieniężnych), a kwoty noty kredytowej są ujemne.

    W przypadku rekordów zobowiązań i zakupów kwoty są ujemne (wypływy środków pieniężnych), a kwoty noty kredytowej są dodatnie.

    Kwota skonta
    Opcjonalnie podaj kwotę skonta, jeśli wybrany Kod systemu to Zobowiązania.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.